EXO-OCEAN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à VILLIERS-LE-BEL (95400), elle se spécialise dans 4711B. La société EXO-OCEAN se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.23 M €, soit quatre millions deux cent trente mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -331.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, EXO-OCEAN présentait une trésorerie de 105.04 K €.
En termes d’effectifs, EXO-OCEAN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXO-OCEAN est dirigée par Mahalingam Raveendiran, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.23 M | 3.83 M | - | - |
| Marge brute (€) | 733.89 K | 564.27 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 315.31 K | 127.22 K | - | - |
| EBITDA (€) | 210.79 K | 129.84 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 104.52 K | -2.62 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.58 K | 78.81 K | - | - |
| Résultat net (€) | -331.2 K | 9.97 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -7.83 | 0.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 143.36 | 1.42 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -19.56 | 0.47 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 549.31 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.79 | 14.33 | - | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.35 | 14.72 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 3.39 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.45 | 3.32 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 404.37 K | 1.04 M | 656.34 K | 733.57 K |
| BFRE (€) | -166.78 K | 176.46 K | 321.31 K | 354.02 K |
| BFRHE (€) | -52.56 K | 230.29 K | 230.06 K | 353.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.89 | 99.45 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.39 | 16.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -609.1 M | 2.42 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 76.94 | 80.54 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.3 | 55.26 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -164.67 K | 61.92 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.42 M | -802.84 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.89 | 1.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | -471.01 K | 422.07 K | 631.34 K | 708.56 K |
| Couverture du BFR | -116.48 | 40.4 | 96.19 | 96.59 |
| Trésorerie (€) | 105.04 K | 26.21 K | 111.31 K | 26.13 K |
| Dettes financières (€) | 24.62 K | 25.87 K | 229.35 K | 384.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.88 | -22.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 633.09 | -202.35 | -116.32 | -175.58 |
| Autonomie financière (%) | -9.38 | 27.07 | 3.01 | 1.66 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 794.52 K | 659.8 K | 733.45 K |
| Liquidité générale | 64.94 | 66.17 | 58.11 | 41.79 |
| Liquidité réduite | 64.94 | 66.17 | 58.11 | 41.79 |
| Couverture de la dette | -0.66 | 0.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.4 K | 391.64 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.49 | 8.06 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.1 K | 6.45 K | - | - |