CERISE FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Située à MENESPLET (24700), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise CERISE FINANCES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 274.29 K €, soit deux cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 829 €.
Au terme de l'exercice 2024, CERISE FINANCES disposait d'une trésorerie de 131.44 K €.
En termes d’effectifs, CERISE FINANCES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERISE FINANCES est sous la direction de Caroline Cerise, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 274.29 K | 252.76 K |
Marge brute (€) | - | - | 249.63 K | 228.61 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 11.7 K |
EBITDA (€) | - | - | 13.44 K | 12.96 K |
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.26 K |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 13.44 K | 12.96 K |
Résultat net (€) | - | - | 829 | 11.03 K |
Taux de marge nette (%) | - | - | 0.3 | 4.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.66 | 8.84 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | - | - | 0.15 | 1.72 |
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 194.81 K | 230.66 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 71.02 | 91.25 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | - | - | 91.01 | 90.44 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.9 | 5.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.63 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 219.61 K | 365.32 K | 60.22 K | 32.5 K |
BFRHE (€) | 2.56 K | 3.23 K | 5.36 K | 11.96 K |
BFR en jours de CA (j) | - | - | 80.14 | 46.93 |
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.03 M | 8.28 M |
Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 113.01 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 126.99 | 103.9 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 11.04 K |
Dette nette (€) | 96.14 K | 167.33 K | -429.01 K | -500.97 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.37 |
Font de roulement (€) | 219.61 K | 365.32 K | 60.22 K | 32.5 K |
Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trésorerie (€) | 131.44 K | 248.64 K | 6.33 K | 15.8 K |
Dettes financières (€) | 680 | 766 | 309.72 K | 451.43 K |
Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -45.39 |
Ratio d'endettement (%) | 16.33 | 22.79 | -341.51 | -401.45 |
Autonomie financière (%) | 865.66 | 958.58 | 0.41 | 0.28 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 34.63 K | 80.54 K | 125.62 K | 65.35 K |
Couverture de la dette | - | - | 0.01 | 0.19 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 234.09 K | 213.82 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | - | - | 60.71 | 60.65 |