BALESTRA TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à AVESNES-LE-COMTE (62810), elle œuvre dans 4312A. La société BALESTRA TP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 27.84 M €, soit vingt-sept millions huit cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 659.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALESTRA TP affichait une trésorerie de 5.04 M €.
En termes d’effectifs, BALESTRA TP recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALESTRA TP est dirigée par Laurent Balestra, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.84 M | 28.12 M | 26.11 M | 23.29 M |
| Marge brute (€) | 6.12 M | 6.01 M | 5.84 M | 5.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.46 M | 1.37 M | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 1.58 M | 1.39 M | 1.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -93.72 K | -117.68 K | -17.64 K | -38.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 997.28 K | 1.23 M | 1 M | 957.42 K |
| Résultat net (€) | 659.21 K | 868.2 K | 533.95 K | 697.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 3.09 | 2.05 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.86 | 16.28 | 10.68 | 15.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 5.98 | 4.02 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 4.43 M | 4.16 M | 4.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.69 | 15.75 | 15.95 | 18.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.99 | 21.37 | 22.37 | 24.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 5.62 | 5.31 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.32 | 5.2 | 5.24 | 5.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.83 M | 5.52 M | 5 M | 4.64 M |
| BFRE (€) | 36.51 K | 1.69 M | 1.69 M | 2.34 M |
| BFRHE (€) | 748.56 K | 374.68 K | 348.21 K | 126.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.42 | 71.59 | 69.95 | 72.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.48 | 21.98 | 23.66 | 36.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.09 Md | 28.87 Md | 24.91 Md | 8.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.41 | 130.84 | 128.29 | 159.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.38 | 96.25 | 90.41 | 109.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.23 M | 924.29 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -5.66 M | -5.15 M | -6.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.72 | 4.36 | 3.54 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | 5.71 M | 5.41 M | 4.83 M | 4.16 M |
| Couverture du BFR | 97.98 | 98.05 | 96.61 | 89.81 |
| Trésorerie (€) | 5.04 M | 3.43 M | 2.96 M | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 411.12 K | 431.39 K | 562.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | -4.61 | -5.58 | -6.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.03 | -106.06 | -103.1 | -152.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.33 | 12.97 | 11.59 | 7.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.08 M | 8.66 M | 7.68 M | 7.82 M |
| Liquidité générale | 150.7 | 150.26 | 151.12 | 139.97 |
| Liquidité réduite | 150.7 | 150.26 | 151.12 | 139.97 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.84 M | 4.41 M | 4.33 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.13 | 10.1 | 10.69 | 11.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 239.12 K | 249.5 K | 256.38 K | 266.9 K |
