TERRITOIRE PECHE (TERRITOIRE PECHE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Implantée à ECOLE-VALENTIN (25480), elle œuvre dans 4764Z. Cette structure TERRITOIRE PECHE (TERRITOIRE PECHE) oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent vingt-six mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 135.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRITOIRE PECHE (TERRITOIRE PECHE) montrait une trésorerie de 320.24 K €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRE PECHE (TERRITOIRE PECHE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRE PECHE (TERRITOIRE PECHE) compte parmi ses dirigeants Damien Penaque, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.4 M | - | - |
| Marge brute (€) | 685.92 K | 756.56 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 269.61 K | - | - |
| EBITDA (€) | 187.19 K | 265.39 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.22 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.86 K | 248.7 K | - | - |
| Résultat net (€) | 135.13 K | 190.45 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.57 | 7.95 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.98 | 23.6 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.93 | 15.23 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 617.97 K | 686.55 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.47 | 28.65 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.27 | 31.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.72 | 11.08 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.25 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 921.13 K | 883.79 K | 763.34 K | 689.65 K |
| BFRE (€) | 541.28 K | 514.8 K | 459.92 K | 317.21 K |
| BFRHE (€) | 57.43 K | 54.62 K | 21.79 K | 37.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.58 | 134.63 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.43 | 78.42 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 381.74 M | 358.57 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.74 | 11.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.35 | 29.59 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.33 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 208.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -13.57 K | -132.56 K | -183.86 K | -282.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 915.83 K | 880.39 K | 759.94 K | 686.25 K |
| Couverture du BFR | 99.42 | 99.62 | 99.55 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 320.24 K | 310.96 K | 278.22 K | 331.6 K |
| Dettes financières (€) | 65.21 K | 136.31 K | 176.86 K | 262.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.5 | -16.43 | -28 | -55.4 |
| Autonomie financière (%) | 13.83 | 5.92 | 3.71 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.29 K | 303.81 K | 281.83 K | 347.71 K |
| Liquidité générale | 121.42 | 88.05 | 70 | 63.43 |
| Liquidité réduite | 121.42 | 88.05 | 70 | 63.43 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.17 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 470.73 K | 458.08 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.06 | 15.64 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.38 K | 57.63 K | - | - |