TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (TDR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à LE PETIT-QUEVILLY (76140), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (TDR) oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent vingt-neuf mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -685.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (TDR) affichait une trésorerie de 29.41 K €.
En termes d’effectifs, TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (TDR) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (TDR) est dirigée par Paul Pinto, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 5.26 M | 6.33 M | 6.49 M |
| Marge brute (€) | 335.61 K | 505.67 K | 1.1 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -499.61 K | -521.89 K | -59.73 K | -303.59 K |
| EBITDA (€) | -523.78 K | -517.6 K | -66.19 K | -302.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.17 K | -4.29 K | 6.46 K | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -545.08 K | -536.71 K | -83.34 K | -312.29 K |
| Résultat net (€) | -685.02 K | -583.42 K | -140.62 K | -423.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.18 | -11.08 | -2.22 | -6.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 105.49 | 113.43 | 198.29 | 111.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -42.18 | -48.65 | -8.02 | -21.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.88 K | 341.26 K | 1.03 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.25 | 6.48 | 16.26 | 16.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.95 | 9.61 | 17.39 | 18.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.85 | -9.83 | -1.05 | -4.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.35 | -9.92 | -0.94 | -4.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 88.32 K | -25.33 K | 149.04 K | 148.14 K |
| BFRE (€) | -440.16 K | -544.83 K | -610.77 K | -651.58 K |
| BFRHE (€) | -400.6 K | -128.42 K | 309.71 K | 42.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.68 | -1.76 | 8.6 | 8.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.27 | -37.78 | -35.24 | -36.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.3 Md | -1.85 Md | 5.37 Md | 749.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.84 | 65.71 | 82.36 | 93.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.83 | 64.81 | 77.68 | 86.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -622.42 K | -545.21 K | 22.43 K | -396.35 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -1.52 M | -1.59 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.89 | -10.36 | 0.35 | -6.11 |
| Font de roulement (€) | -873.55 K | -601.65 K | -169.61 K | - |
| Couverture du BFR | -989.03 | 2.38 K | -113.8 | - |
| Trésorerie (€) | 29.41 K | 133.8 K | 185.45 K | 163.98 K |
| Dettes financières (€) | 3.11 K | 3.05 K | 4.29 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.51 | 2.78 | -70.68 | 5.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 335.99 | 295.05 | 2.24 K | 561.48 |
| Autonomie financière (%) | -209.13 | -168.64 | -16.52 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.13 M | 1.5 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 62.85 | 66.29 | 92.95 | 80.12 |
| Liquidité réduite | 62.85 | 66.29 | 92.95 | 80.12 |
| Couverture de la dette | -2.5 | -2.11 | -0.37 | -0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 806.77 K | 982.75 K | 1.12 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.73 | 14.09 | 13.19 | 17.61 |
