ESTELA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à DIJON (21000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise ESTELA oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 22.9 M €, soit vingt-deux millions neuf cent deux mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -22.55 K €.
Au terme de l'exercice 2018, ESTELA présentait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, ESTELA dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESTELA est administrée par CAWIGAN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.9 M | 21.52 M | 19 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 2.59 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 395.34 K | -48.92 K | -456.57 K |
| EBITDA (€) | 401.32 K | -28.49 K | -433.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.98 K | -20.43 K | -22.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.47 K | -416.76 K | -605.38 K |
| Résultat net (€) | -22.55 K | -125.07 K | -52.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | -0.58 | -0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.18 | -6.46 | -2.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | -1.6 | -0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.76 M | 2.18 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.04 | 10.12 | 8.94 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.76 | 12.05 | 10.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.75 | -0.13 | -2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | -0.23 | -2.4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.95 M | 2.05 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -340.54 K | -1.2 M | -780.93 K |
| BFRHE (€) | 598.97 K | 2.76 M | 2.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.03 | 34.75 | 39.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.43 | -20.43 | -15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.58 Md | 162.73 Md | 107.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.58 | 46.94 | 60.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.98 | 31.51 | 37.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 386.29 K | 268.24 K | 127.13 K |
| Dette nette (€) | -2.8 M | -5.39 M | -5.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 1.25 | 0.67 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 2.02 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 97.58 | 98.52 | 83.31 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 470.49 K | 420.03 K |
| Dettes financières (€) | 3.07 M | 3.53 M | 3.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.25 | -20.11 | -46.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.4 | -278.73 | -285.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.55 | 0.61 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 2.31 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 53.94 | 57.52 | 57.94 |
| Liquidité réduite | 53.94 | 57.52 | 57.94 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.19 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.54 M | 2.39 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.62 | 8.57 | 9.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.97 K | -1.93 K | -19.41 K |