NEPTUNE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à SANARY-SUR-MER (83110), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité NEPTUNE met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 959.03 K €, soit neuf cent cinquante-neuf mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -507.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEPTUNE affichait une trésorerie de 1.36 K €.
En matière de gouvernance, NEPTUNE est administrée par Sergey Goverdovskiy, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 959.03 K | 944.78 K | 1 M | 877.47 K |
| Marge brute (€) | 936.76 K | 925.22 K | 984.03 K | 860.53 K |
| EBITDA (€) | 812.1 K | 808.18 K | 910.47 K | 787.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 152.49 K | 200.9 K | 303.01 K | 208.22 K |
| Résultat net (€) | -507.9 K | -484.08 K | -316.64 K | -438.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -52.96 | -51.24 | -31.66 | -50 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 5.53 | 3.83 | 5.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.26 | -3.82 | -2.51 | -3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 173.19 | 169.25 | 160.33 | 171.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.68 | 97.93 | 98.38 | 98.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.68 | 85.54 | 91.03 | 89.76 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.46 M | 1.04 M | 500.29 K |
| BFRE (€) | - | - | 1 M | 460.87 K |
| BFRHE (€) | 13.09 K | 15.53 K | 24.71 K | 26.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 756.02 | 562.25 | 378.55 | 208.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 365.86 | 191.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.38 M | 40.19 M | 67.71 M | 64.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -24.84 M | -21.38 M | -20.84 M | -20.52 M |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 1.44 M | 1.03 M | 491.75 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 98.8 | 99.13 | 98.29 |
| Trésorerie (€) | 1.36 K | 15.79 K | 13.55 K | 16.39 K |
| Dettes financières (€) | 24.38 M | 20.99 M | 20.54 M | 20.29 M |
| Ratio d'endettement (%) | 268.31 | 244.35 | 252.02 | 258.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | -0.42 | -0.4 | -0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.75 K | 405.76 K | 308.34 K | 247.29 K |
| Liquidité générale | - | - | 6.44 | 3.62 |
| Liquidité réduite | - | - | 6.44 | 3.62 |
| Couverture de la dette | -1.21 | -1.52 | -1.42 | -3.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.35 K | 42.17 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.49 | 3.25 | - | - |