COMPTOIR DES 3 CAPS
16 RUE DU TRAVY - 94320 THIAIS
COMPTOIR DES 3 CAPS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Implantée à THIAIS (94320), elle exerce son activité dans 6430Z. Cette structure COMPTOIR DES 3 CAPS se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-deux mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 115.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPTOIR DES 3 CAPS présentait une trésorerie de 552.19 K €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR DES 3 CAPS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR DES 3 CAPS compte parmi ses dirigeants Mathieu Savigner-Boutruche, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 5.01 M | 5.66 M | 3.23 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.5 M | 1.61 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.89 K | 201.97 K | 237.77 K | 197.88 K |
| EBITDA (€) | 124.84 K | 203.11 K | 254.92 K | 199.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.95 K | -1.14 K | -17.15 K | -1.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.09 K | 201.35 K | 253.19 K | 194.91 K |
| Résultat net (€) | 115.57 K | 198.5 K | 246.47 K | 194.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.75 | 3.96 | 4.36 | 6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.14 | 3.76 | 4.84 | 4.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 2.34 | 2.8 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 986.8 K | 1.16 M | 1.19 M | 811.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.01 | 23.2 | 20.95 | 25.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.73 | 29.89 | 28.51 | 31.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 4.05 | 4.51 | 6.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.99 | 4.03 | 4.2 | 6.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.02 M | 702.57 K | 275.85 K |
| BFRE (€) | - | - | -272.71 K | - |
| BFRHE (€) | 573.32 K | 344.64 K | 735.37 K | 139.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.84 | 74.37 | 45.34 | 31.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.84 Md | 4.73 Md | 11.4 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 129.12 | 127.28 | 105.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.82 | 64.18 | 51.74 | 118.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.74 K | 205.47 K | 248.77 K | 198.58 K |
| Dette nette (€) | -3.41 M | -3.1 M | -3.5 M | -2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | 4.1 | 4.4 | 6.15 |
| Font de roulement (€) | 827.64 K | 1.02 M | 659.35 K | 275.85 K |
| Couverture du BFR | 69.58 | 100 | 93.85 | 100 |
| Trésorerie (€) | 552.19 K | 100.66 K | 208.22 K | 204.24 K |
| Dettes financières (€) | 2 M | 2.32 M | 2.15 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.49 | -15.07 | -14.08 | -13.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.16 | -58.59 | -68.85 | -57.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 2.28 | 2.37 | 2.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 880.47 K | 1.52 M | 956.83 K |
| Liquidité générale | - | - | 59.6 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 59.6 | - |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.78 | 0.26 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.27 M | 1.35 M | 794.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.94 | 18.44 | 15.73 | 18.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.75 K | - | - | - |