COMPTOIR DES 3 CAPS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Établie à THIAIS (94320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise COMPTOIR DES 3 CAPS se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 145.65 M €, soit cent quarante-cinq millions six cent cinquante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPTOIR DES 3 CAPS affichait une trésorerie de 3.94 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR DES 3 CAPS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR DES 3 CAPS est dirigée par Mathieu Savigner-Boutruche, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 145.65 M | 3.08 M | 5.01 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 14.91 M | 1.32 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 65.93 K | - | 122.89 K | 201.97 K |
| EBITDA (€) | 69.64 K | 7.95 M | 124.84 K | 203.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.71 K | - | -1.95 K | -1.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.41 K | 6.61 M | 122.09 K | 201.35 K |
| Résultat net (€) | 46.6 K | - | 115.57 K | 198.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | - | 3.75 | 3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.86 | - | 2.14 | 3.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | - | 1.23 | 2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | - | 986.8 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.8 | - | 32.01 | 23.2 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.47 | 10.24 | 42.73 | 29.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.98 | 5.46 | 4.05 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.87 | - | 3.99 | 4.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.76 M | 34.49 M | 1.19 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | - | 31.56 M | - | - |
| BFRHE (€) | 284.96 K | -848 K | 573.32 K | 344.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.48 | 86.43 | 140.84 | 74.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 79.09 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 Md | -338.39 Md | 4.84 Md | 4.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.9 | 51.49 | 180 | 129.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.11 | 44.47 | 97.82 | 64.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53 K | - | 119.74 K | 205.47 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -17.01 M | -3.41 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 | - | 3.88 | 4.1 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 31.38 M | 827.64 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 85.5 | 90.97 | 69.58 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 3.94 M | 552.19 K | 100.66 K |
| Dettes financières (€) | 2.08 M | 2.48 M | 2 M | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -34.99 | - | -28.49 | -15.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.04 | -52 | -63.16 | -58.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 13.19 | 2.7 | 2.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 16.15 M | 1.6 M | 880.47 K |
| Liquidité générale | - | 118.74 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 118.74 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.11 | - | 0.1 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | - | 1.18 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.88 | - | 26.94 | 18.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.96 K | 1.55 M | 17.75 K | - |
