L'ADRECH, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Localisée à PEONE (06470), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise L'ADRECH oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 339.1 K €, soit trois cent trente-neuf mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.49 K €.
Au terme de l'exercice 2017, L'ADRECH révélait une trésorerie de 144.27 K €.
En matière de gouvernance, L'ADRECH est sous la direction de Pierre Goureau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 339.1 K | 364.92 K | 425.58 K |
| Marge brute (€) | 162.81 K | 196.65 K | 211.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.62 K | 75.1 K | 16.89 K |
| EBITDA (€) | 39.32 K | 72.62 K | 34.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.7 K | 2.48 K | -17.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.03 K | 53.98 K | 11.55 K |
| Résultat net (€) | 18.49 K | 53.41 K | 10.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.45 | 14.64 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.69 | 41.98 | 10.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 10.94 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.46 K | 160.34 K | 187.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.89 | 43.94 | 44.14 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 48.01 | 53.89 | 49.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.6 | 19.9 | 8.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.8 | 20.58 | 3.97 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 149.74 K | 129.5 K | 28.13 K |
| BFRE (€) | -10.51 K | -33.02 K | 768 |
| BFRHE (€) | -644 | 4.28 K | 17.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.17 | 129.53 | 24.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.31 | -33.02 | 0.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -598.3 K | 4.28 M | 20.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.36 | 8.22 | 10.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.16 | 23.98 | 1.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.79 K | 72.05 K | 33.06 K |
| Dette nette (€) | -225.29 K | -210.82 K | -231.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.14 | 19.74 | 7.77 |
| Font de roulement (€) | 133.12 K | 121.54 K | 22.55 K |
| Couverture du BFR | 88.9 | 93.85 | 80.17 |
| Trésorerie (€) | 144.27 K | 150.27 K | 9.71 K |
| Dettes financières (€) | 331.17 K | 306.72 K | 228.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.96 | -2.93 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.61 | -165.71 | -236.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.41 | 0.43 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.77 K | 46.41 K | 7.02 K |
| Liquidité générale | 43.36 | 45.01 | 11.6 |
| Liquidité réduite | 43.36 | 45.01 | 11.6 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.53 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.45 K | 102.27 K | 172.87 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 24.59 | 17.21 | 29.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.37 K | - | - |