TETHYS SAS
848 AVENUE DE MADRID - 83870 SIGNES
TETHYS SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à SIGNES (83870), elle se consacre au secteur d'activité de 2051Z. La société TETHYS SAS se consacre sur fabrication de produits explosifs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.66 M €, soit six millions six cent cinquante-huit mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TETHYS SAS affichait une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, TETHYS SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TETHYS SAS est dirigée par P.SAUSSOL TRANSMISSION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.66 M | 4.44 M | 4.36 M | 3.53 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 2.28 M | 1.66 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.25 M | 821.25 K | 307.78 K | 731.13 K |
| EBITDA (€) | 1.93 M | 802.08 K | 411.8 K | 689.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 311.07 K | 19.17 K | -104.02 K | 41.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.85 M | 733.79 K | 347.61 K | 619.3 K |
| Résultat net (€) | 1.63 M | 914.88 K | 716.93 K | 650.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.46 | 20.62 | 16.44 | 18.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.28 | 32.68 | 27.73 | 24.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.37 | 15.44 | 13.67 | 11.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.29 M | 1.84 M | 1.34 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.37 | 41.4 | 30.73 | 46.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.76 | 51.37 | 38.03 | 36.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.06 | 18.08 | 9.44 | 19.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.73 | 18.51 | 7.06 | 20.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.77 M | 3.36 M | 2.83 M | 3.47 M |
| BFRE (€) | 3.02 M | 2.59 M | 1.45 M | 2.12 M |
| BFRHE (€) | 3.23 K | -618.79 K | 81.08 K | -398.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.42 | 276.54 | 236.72 | 358.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 165.79 | 212.73 | 121.65 | 218.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59 M | -7.52 Md | 968.77 M | -3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.7 | 180 | 107.68 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.09 | 118.29 | 94.45 | 117.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 983.59 K | 794.13 K | 836.59 K |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -2.41 M | -1.75 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.86 | 22.17 | 18.21 | 23.7 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 2.66 M | 2.41 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 68.97 | 79.01 | 85.25 | 73.07 |
| Trésorerie (€) | 1.62 M | 702.73 K | 894.58 K | 930.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 1.36 M | 1.21 M | 901.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -2.45 | -2.21 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.56 | -86.11 | -67.8 | -68.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 2.06 | 2.13 | 2.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 1.06 M | 1.03 M | 1 M |
| Liquidité générale | 81.89 | 95.07 | 84.12 | 103.93 |
| Liquidité réduite | 81.89 | 95.07 | 84.12 | 103.93 |
| Couverture de la dette | 3.01 | 2.56 | 2.53 | 2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.26 M | 1.16 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.58 | 21.2 | 19.53 | 22.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.63 K | -203.66 K | -385.74 K | -42.57 K |