CAD CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à PESSAC (33600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6202A. La société CAD CONCEPT se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.34 M €, soit cinq millions trois cent trente-six mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 707.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAD CONCEPT présentait une trésorerie de 934.49 K €.
En termes d’effectifs, CAD CONCEPT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAD CONCEPT est administrée par Michele Gigli, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.34 M | 4.22 M | 425.76 K | 278.94 K |
| Marge brute (€) | 998.58 K | 639.97 K | 56.4 K | 41.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 20.05 K | 17.52 K |
| EBITDA (€) | 901.37 K | 602.49 K | 20.05 K | 17.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1 | -108 |
| Résultat d'exploitation (€) | 899.7 K | 599.21 K | 17.93 K | 16.17 K |
| Résultat net (€) | 707.83 K | 451.74 K | 16.51 K | 17.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.26 | 10.7 | 3.88 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.21 | 57.09 | 27.76 | 40.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 18.52 | 38.82 | 13.41 | 22.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 991.93 K | 637.41 K | 57.97 K | 42.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.59 | 15.1 | 13.62 | 15.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 18.71 | 15.16 | 13.25 | 15.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.89 | 14.28 | 4.71 | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.71 | 6.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 1.75 M | 755.11 K | 58.72 K | 44.77 K |
| BFRHE (€) | 1.79 M | 493.49 K | 978 | 3.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.51 | 65.31 | 50.34 | 58.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.14 Md | 5.71 Md | 1.14 M | 2.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 68.47 | 21.13 | 11.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.71 | 29.36 | 54.26 | 39.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 18.63 K | 18.98 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -79.14 K | 30.71 K | 30.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.38 | 6.8 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 727.37 K | 58.05 K | 43.59 K |
| Couverture du BFR | 95.74 | 96.33 | 98.85 | 97.37 |
| Trésorerie (€) | 934.49 K | 293.11 K | 94.36 K | 64.16 K |
| Dettes financières (€) | 236.4 K | 470 | 2.23 K | 3.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.65 | 1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.54 | -10 | 51.63 | 71.06 |
| Autonomie financière (%) | 6.34 | 1.68 K | 26.7 | 13.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 344.04 K | 60.75 K | 29.37 K |
| Couverture de la dette | 2.77 | 8.69 | 3.25 | 5.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.26 K | 32.66 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 1.02 | 0.65 | 8.46 | 8.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 235.94 K | 150.58 K | 1.5 K | - |