THERMADOUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Localisée à DAX (40100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité THERMADOUR se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 27.56 M €, soit vingt-sept millions cinq cent soixante-trois mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMADOUR présentait une trésorerie de 80.17 K €.
En termes d’effectifs, THERMADOUR recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMADOUR compte parmi ses dirigeants ARENADOUR CAPITAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.56 M | 28.3 M | 24.26 M | 16.53 M |
| Marge brute (€) | 10.5 M | 10.82 M | 9.37 M | 5.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -425.48 K | 355.57 K | -51.19 K | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 283.61 K | 508.9 K | 85.49 K | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -709.09 K | -153.34 K | -136.67 K | -110.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.6 M | -1.36 M | -1.92 M | -430.8 K |
| Résultat net (€) | -1.14 M | -1.7 M | -2.05 M | -489.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.15 | -6.01 | -8.44 | -2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.5 | 435.71 | 31.02 | 10.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.12 | -14.24 | -17.47 | -3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.87 M | 9.31 M | 7.89 M | 7.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.43 | 32.91 | 32.52 | 44.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.1 | 38.24 | 38.64 | 32.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | 1.8 | 0.35 | 9.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.54 | 1.26 | -0.21 | 9.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.05 M | -1.7 M | -1.94 M | -1.07 M |
| BFRE (€) | -3.42 M | -3.88 M | -3.46 M | -4.32 M |
| BFRHE (€) | 1.73 M | 1.2 M | 222.04 K | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | -13.96 | -21.98 | -29.2 | -23.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.35 | -50 | -52.07 | -95.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 130.64 Md | 92.82 Md | 14.76 Md | 46.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.86 | 25.48 | 18.18 | 31.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.1 | 70.01 | 55.1 | 81.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 825.24 K | 184.55 K | -37.52 K | 1.61 M |
| Dette nette (€) | -12.74 M | -12.08 M | -17.93 M | -16.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.99 | 0.65 | -0.15 | 9.75 |
| Font de roulement (€) | -2.58 M | -3.38 M | -3.87 M | -2.93 M |
| Couverture du BFR | 244.43 | 198.41 | 199.32 | 272.52 |
| Trésorerie (€) | 80.17 K | 192.17 K | 290.93 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 7.26 M | 5.78 M | 12.28 M | 11.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.44 | -65.43 | 477.96 | -10.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 774.15 | 3.1 K | 271.85 | 355.94 |
| Autonomie financière (%) | -0.23 | -0.07 | -0.54 | -0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 4.87 M | 4.11 M | 4.79 M |
| Liquidité générale | 22.06 | 22.72 | 10.26 | 19.11 |
| Liquidité réduite | 22.06 | 22.72 | 10.26 | 19.11 |
| Couverture de la dette | -1.32 | -1.17 | -1.12 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.07 M | 9.58 M | 8.57 M | 6.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.18 | 26.14 | 27.3 | 28.37 |
