CAP CLIM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à MONTEVRAIN (77144), elle œuvre dans le secteur d'activité 4329B. L'entreprise CAP CLIM oriente son activité sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 629.75 K €, soit six cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 32.19 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAP CLIM révélait une trésorerie de 349.39 K €.
En termes d’effectifs, CAP CLIM compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP CLIM est administrée par Joaquim Goncalves Pereira, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 629.75 K | 475.83 K | 435.88 K | 454.41 K |
| Marge brute (€) | 273.87 K | 227.66 K | 224.57 K | 223.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.61 K | 47.31 K | 34.85 K | - |
| EBITDA (€) | 57.58 K | 48.58 K | 32.31 K | 54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 K | -1.27 K | 2.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.04 K | 30.46 K | 21.76 K | 44.9 K |
| Résultat net (€) | 32.19 K | 27.74 K | 22.32 K | 37.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 5.83 | 5.12 | 8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.15 | 8.68 | 7.66 | 14.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.96 | 5.37 | 4.63 | 8.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 215.5 K | 172.18 K | 164.33 K | 175.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.22 | 36.19 | 37.7 | 38.71 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 43.49 | 47.84 | 51.52 | 49.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.14 | 10.21 | 7.41 | 11.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.83 | 9.94 | 8 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 358.21 K | 312.36 K | 284.81 K | 256.68 K |
| BFRE (€) | -197.56 K | -101.96 K | - | -48.91 K |
| BFRHE (€) | 143.67 K | 143.94 K | 154.77 K | 177.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.62 | 239.61 | 238.5 | 206.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -114.51 | -78.21 | - | -39.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 247.87 M | 187.65 M | 184.82 M | 220.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.19 | 17.94 | 22.16 | 55.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.76 | 73.35 | 48.17 | 49.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.23 K | 45.86 K | 36.08 K | - |
| Dette nette (€) | 51.7 K | 19.26 K | -26.28 K | -75.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.61 | 9.64 | 8.28 | - |
| Font de roulement (€) | 295.5 K | 258.27 K | 227.02 K | 219.07 K |
| Couverture du BFR | 82.49 | 82.68 | 79.71 | 85.35 |
| Trésorerie (€) | 349.39 K | 216.28 K | 164.1 K | 90.6 K |
| Dettes financières (€) | 15.25 K | 15.03 K | 23.21 K | 18.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.95 | 0.42 | -0.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.7 | 6.03 | -9.02 | -28.07 |
| Autonomie financière (%) | 23.07 | 21.26 | 12.55 | 14.66 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.73 K | 127.9 K | 109.38 K | 110.16 K |
| Liquidité générale | 190.77 | 220.12 | - | 218.91 |
| Liquidité réduite | 190.77 | 220.12 | - | 218.91 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.7 K | 179.8 K | 188.45 K | 164.13 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.24 | 25 | 29.19 | 25.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.72 K | 4.25 K | 1.65 K | 7.97 K |