CARRIERE DE ROUPERROUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Établie à ROUPERROUX (61320), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. La société CARRIERE DE ROUPERROUX se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 929.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARRIERE DE ROUPERROUX révélait une trésorerie de 2.71 M €.
En termes d’effectifs, CARRIERE DE ROUPERROUX dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERE DE ROUPERROUX est administrée par Mathieu Jacquot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 4.88 M | 4.9 M | 5.1 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 1.75 M | 1.87 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.13 M | 1.45 M | 1.46 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 1.13 M | 1.17 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 709.48 K | 322.17 K | 295.21 K | 239.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 851.22 K | 919.86 K | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 929.26 K | 728.08 K | 712.34 K | 788.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.8 | 14.92 | 14.53 | 15.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.16 | 50.81 | 48.44 | 51.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.54 | 20.51 | 21.42 | 22.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 1.98 M | 1.86 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.39 | 40.59 | 37.99 | 45.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.02 | 35.87 | 38.09 | 38.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.11 | 23.12 | 23.78 | 25.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.17 | 29.72 | 29.8 | 30.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.93 M | 2.15 M | 1.7 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 157.44 K | 204.56 K | 175.39 K | -55.66 K |
| BFRHE (€) | -274.08 K | -156.57 K | 167.92 K | -62.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.63 | 161.12 | 126.33 | 160.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.77 | 15.3 | 13.06 | -3.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.42 Md | -2.09 Md | 2.26 Md | -871.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.82 | 34.24 | 51.1 | 33.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.04 | 36.02 | 42.38 | 60.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.85 M | 1.16 M | 1.08 M | 1.44 M |
| Dette nette (€) | 2.01 M | 1.08 M | 586.83 K | 1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.5 | 23.72 | 21.96 | 28.22 |
| Font de roulement (€) | - | 522.63 K | 300.79 K | 900.72 K |
| Couverture du BFR | - | 24.26 | 17.73 | 40.1 |
| Trésorerie (€) | 2.71 M | 1.84 M | 1.2 M | 2.16 M |
| Dettes financières (€) | - | 120.94 K | 53.06 K | 39.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.08 | 0.93 | 0.55 | 0.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 121.32 | 75.4 | 39.9 | 87.04 |
| Autonomie financière (%) | - | 11.85 | 27.72 | 38.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.25 K | 364.03 K | 406.29 K | 583.6 K |
| Liquidité générale | 442.02 | 304.48 | 309.28 | 317.65 |
| Liquidité réduite | 442.02 | 304.48 | 309.28 | 317.65 |
| Couverture de la dette | 157.82 | 14.05 | 15.06 | 11.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 327.5 K | 260.78 K | 324.75 K | 335.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.04 | 3.93 | 4.83 | 4.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325.65 K | 241.32 K | 234.82 K | 274.42 K |