THIBON ET CIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Basée à SAINT-MAURICE-D'ARDECHE (07200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. La société THIBON ET CIE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 273.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIBON ET CIE affichait une trésorerie de 118.19 K €.
En termes d’effectifs, THIBON ET CIE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIBON ET CIE est sous la direction de Nicolas Thibon, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 5.08 M | 4.57 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 493.92 K | 853.72 K | 820.98 K | 603.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 393.76 K | 735.46 K | 688.64 K | 490.4 K |
| EBITDA (€) | 352.43 K | 735.33 K | 717.32 K | 494.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.33 K | 133 | -28.68 K | -3.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 333.85 K | 711.94 K | 693.75 K | 470.21 K |
| Résultat net (€) | 273.96 K | 576.83 K | 531.29 K | 340.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 11.35 | 11.62 | 10.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.24 | 29.08 | 33.07 | 27.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.27 | 22.34 | 23.76 | 15.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 502.4 K | 843.93 K | 825.56 K | 601.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.33 | 16.6 | 18.05 | 18.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.14 | 16.79 | 17.95 | 18.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.95 | 14.46 | 15.69 | 15.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.88 | 14.47 | 15.06 | 15.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.26 M | 1.94 M | 1.52 M |
| BFRHE (€) | 1.67 M | 996.94 K | 795.95 K | 448.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 206.65 | 161.96 | 154.54 | 172.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.35 Md | 13.88 Md | 9.97 Md | 3.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 99.95 | 107.65 | 96.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.37 | 17.2 | 9.62 | 78.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 372.45 K | 641.98 K | 575.95 K | 377.05 K |
| Dette nette (€) | -944.01 K | 387.02 K | 47.2 K | 188.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 12.63 | 12.59 | 11.78 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 2.22 M | 1.85 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 98.3 | 98.3 | 95.59 | 97.53 |
| Trésorerie (€) | 118.19 K | 972.88 K | 664.88 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 291.2 K | 312.33 K | 345.67 K | 339 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.53 | 0.6 | 0.08 | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.19 | 19.51 | 2.94 | 15.15 |
| Autonomie financière (%) | 7.68 | 6.35 | 4.65 | 3.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 740.19 K | 247.18 K | 198.53 K | 608.62 K |
| Couverture de la dette | 4.78 | 12.8 | 5.41 | 8.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.72 K | 135.18 K | 134.68 K | 107.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.84 | 2.07 | 2.29 | 2.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.94 K | 185.88 K | 170.56 K | 116.95 K |