THALASSO PISCINES NORD EST, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à MARLY (57155), elle se spécialise dans 4752A. L'entité THALASSO PISCINES NORD EST se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent trente-cinq mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 300.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, THALASSO PISCINES NORD EST disposait d'une trésorerie de 342.89 K €.
En termes d’effectifs, THALASSO PISCINES NORD EST compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THALASSO PISCINES NORD EST est dirigée par Mickael Solmaz, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | - | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 735.72 K | - | 305.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 424.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | 426.63 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.51 K | - | 120.23 K |
| Résultat net (€) | 300.02 K | - | 75.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.58 | - | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.74 | - | 33.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.69 | - | 17.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.37 K | - | 275.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | - | 23.75 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.95 | - | 26.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.05 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.98 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 730.04 K | 332.09 K | 235.48 K |
| BFRE (€) | 285.23 K | -71.02 K | 121.35 K |
| BFRHE (€) | -301.2 K | -73.28 K | -12.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.99 | - | 74.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.72 | - | 38.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 Md | - | -40.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.78 | - | 51.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.99 | - | 18.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -563.45 K | -160.57 K | -186.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.3 | - | - |
| Font de roulement (€) | 280.4 K | 168.05 K | - |
| Couverture du BFR | 38.41 | 50.6 | - |
| Trésorerie (€) | 342.89 K | 338.04 K | 9.93 K |
| Dettes financières (€) | 33.76 K | 19.73 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -130.98 | -46.98 | -82.51 |
| Autonomie financière (%) | 12.74 | 17.32 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.44 K | 324.83 K | 44.23 K |
| Liquidité générale | 128.2 | 125.45 | 118.96 |
| Liquidité réduite | 128.2 | 125.45 | 118.96 |
| Couverture de la dette | 1.74 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 299.34 K | - | 158.45 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.63 | - | 11.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.47 K | - | 23.78 K |