RESIDENCE OCEANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à PARIS (75019), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation RESIDENCE OCEANE se focalise principalement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.8 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -186.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESIDENCE OCEANE révélait une trésorerie de 2.13 K €.
En termes d’effectifs, RESIDENCE OCEANE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 6.78 M | 6.73 M | 6.61 M |
| Marge brute (€) | 4.03 M | 4.02 M | 4.13 M | 4.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.36 K | 577.01 K | 841.35 K | 848.31 K |
| EBITDA (€) | 358.41 K | 651.04 K | 857.79 K | 870.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.05 K | -74.02 K | -16.44 K | -22.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -122.95 K | 199.91 K | 622.93 K | 733.62 K |
| Résultat net (€) | -186.3 K | 181.82 K | 443.69 K | 479.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.74 | 2.68 | 6.59 | 7.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.78 | 6.2 | 14.52 | 15.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | 3.42 | 10.11 | 10.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.41 M | 3.55 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.57 | 50.27 | 52.79 | 50.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.33 | 59.26 | 61.29 | 62.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 9.61 | 12.75 | 13.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 8.51 | 12.5 | 12.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.11 M | 1.15 M | 1.01 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | -839.79 K | -1.22 M | -566.04 K | -618.67 K |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 2.2 M | 1.37 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 274.24 | 62.16 | 54.63 | 60.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.11 | -65.94 | -30.7 | -34.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.98 Md | 40.81 Md | 25.29 Md | 27.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 143.44 | 95.89 | 106.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.22 | 145.8 | 37.78 | 24.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 404.76 K | 713.15 K | 744.7 K | 675.49 K |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -2.34 M | -1.27 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.96 | 10.52 | 11.06 | 10.21 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 609.87 K | 759.62 K | 832.56 K |
| Couverture du BFR | 24.47 | 52.84 | 75.41 | 75.91 |
| Trésorerie (€) | 2.13 K | 760 | 11.88 K | 354 |
| Dettes financières (€) | 811.06 K | 263.1 K | 260.57 K | 257.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.07 | -3.28 | -1.7 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.3 | -79.87 | -41.43 | -44.39 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 11.14 | 11.72 | 11.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.58 M | 826.7 K | 870.91 K |
| Liquidité générale | 108.12 | 115.45 | 141.4 | 145.77 |
| Liquidité réduite | 108.12 | 115.45 | 141.4 | 145.77 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 0.39 | 0.8 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 M | 3.18 M | 3.01 M | 3.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.88 | 34.83 | 33.33 | 33.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 34.09 K | 144.52 K | 170.15 K |
