FILIGRANE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), elle exerce son activité dans 4616Z. L'entité FILIGRANE se concentre sur intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 36.29 K €, soit trente-six mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -10.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, FILIGRANE affichait une trésorerie de 19.12 K €.
En termes d’effectifs, FILIGRANE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILIGRANE est sous la direction de Jerome Richier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.29 K | 113.59 K |
| Marge brute (€) | -23.64 K | 21.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.07 K | - |
| EBITDA (€) | 6.93 K | 18.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.61 K | 18.25 K |
| Résultat net (€) | -10.92 K | 15.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.09 | 13.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.25 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -18.45 | 10.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.54 K | 20 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.89 | 17.6 |
| Croissance | 2019 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | -65.14 | 19.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.11 | 16.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -80.12 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2014 |
| BFR (€) | 32.73 K | 115.76 K |
| BFRE (€) | 13.61 K | 45.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 329.19 | 371.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.9 | 147.76 |
| Délais de paiement clients (j) | 56.54 | 96.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2019 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.6 K | - |
| Dette nette (€) | 16.66 K | 25.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.45 | - |
| Font de roulement (€) | 32.73 K | 115.76 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.12 K | 69.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 K | 35.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.38 | 24.82 |
| Autonomie financière (%) | 47.41 | 2.93 |
| Solvabilité | 2019 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 K | 8.38 K |
| Liquidité générale | 1.01 K | 228.11 |
| Liquidité réduite | 1.01 K | 228.11 |
| Couverture de la dette | -8.64 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 4.13 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.64 K |