THILAUR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Établie à ALES (30100), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entité THILAUR oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 688.45 K €, soit six cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 146.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THILAUR montrait une trésorerie de 321.01 K €.
En termes d’effectifs, THILAUR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THILAUR compte parmi ses dirigeants Thibaud Diaz, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 688.45 K | 733.05 K | 728.68 K | 687.04 K |
| Marge brute (€) | 563.04 K | 598.23 K | 628.67 K | 587.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.92 K | 63.91 K | 60.51 K | 43 K |
| EBITDA (€) | 74.28 K | 86.69 K | 79.57 K | 60.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.35 K | -22.78 K | -19.06 K | -17.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.54 K | 56.64 K | 59.9 K | 41.62 K |
| Résultat net (€) | 146.44 K | 151.46 K | 52.71 K | 41.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.27 | 20.66 | 7.23 | 6.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.98 | 1.02 | 0.36 | 0.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | 1.02 | 0.36 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 535.75 K | 490.78 K | 476.47 K | 456.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.82 | 66.95 | 65.39 | 66.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.78 | 81.61 | 86.27 | 85.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.79 | 11.83 | 10.92 | 8.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.25 | 8.72 | 8.3 | 6.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.93 M | 3.51 M | 3.45 M | 3.69 M |
| BFRHE (€) | 3.54 M | 3.48 M | 3.39 M | 2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.08 K | 1.75 K | 1.73 K | 1.96 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.68 Md | 6.98 Md | 6.77 Md | 4.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.29 | 32.28 | 67.75 | 71.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.21 K | 181.52 K | 72.38 K | 60.53 K |
| Dette nette (€) | 103.25 K | 23.68 K | -84 | 1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.89 | 24.76 | 9.93 | 8.81 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 3.51 M | 3.45 M | 3.69 M |
| Couverture du BFR | 96.39 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 321.01 K | 133.49 K | 122.85 K | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 183 | 127 | 392 | 210.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.58 | 0.13 | -0 | 19.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.69 | 0.16 | -0 | 8.17 |
| Autonomie financière (%) | 81.68 K | 116.55 K | 37.24 K | 69.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.74 K | 109.68 K | 122.54 K | 120.8 K |
| Couverture de la dette | 2.59 | 1.55 | 0.51 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 505.04 K | 511.07 K | 554.74 K | 525.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.33 | 48.73 | 52.62 | 54.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.99 K | 55.23 K | 18.66 K | 15.52 K |