LOMAGNE TRAVAUX PUBLICS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Basée à FLEURANCE (32500), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation LOMAGNE TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 688.65 K €, soit six cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 24.65 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LOMAGNE TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 62.73 K €.
En termes d’effectifs, LOMAGNE TRAVAUX PUBLICS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LOMAGNE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Gregory Thiebaut, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 688.65 K | 627.92 K | 525.71 K |
| Marge brute (€) | - | 205.04 K | 258.64 K | 144.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.3 K | 51.15 K | 27.64 K |
| EBITDA (€) | - | 57.53 K | 52 K | 31.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.23 K | -848 | -4.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 30.42 K | 29.35 K | 13.05 K |
| Résultat net (€) | - | 24.65 K | 24.33 K | 10.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.58 | 3.87 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.4 | 10.24 | 5.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.86 | 5.47 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 196.13 K | 159.18 K | 133.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.48 | 25.35 | 25.39 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.77 | 41.19 | 27.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.35 | 8.28 | 6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.89 | 8.15 | 5.26 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 290.55 K | 218.12 K | 205.73 K | 212.45 K |
| BFRE (€) | 192.98 K | 159.32 K | 136.73 K | 92.95 K |
| BFRHE (€) | 13.4 K | 38.13 K | 33.23 K | 9.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 115.61 | 119.59 | 147.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 84.44 | 79.48 | 64.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 71.93 M | 57.16 M | 13.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 137.68 | 162.3 | 136.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 56.69 | 90.38 | 102.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.77 K | 46.99 K | 29.69 K |
| Dette nette (€) | -188.38 K | -218.35 K | -164.69 K | -148.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.52 | 7.48 | 5.65 |
| Font de roulement (€) | 269.12 K | 210.58 K | 198.99 K | 186.33 K |
| Couverture du BFR | 92.62 | 96.54 | 96.72 | 87.71 |
| Trésorerie (€) | 62.73 K | 19.7 K | 35.6 K | 90.65 K |
| Dettes financières (€) | 107.82 K | 127.97 K | 63.8 K | 75.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.22 | -3.51 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.26 | -83.23 | -69.29 | -69.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 2.05 | 3.73 | 2.82 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.86 K | 109.1 K | 136.31 K | 144.1 K |
| Liquidité générale | 122.18 | 123.05 | 163.73 | 124.46 |
| Liquidité réduite | 122.18 | 123.05 | 163.73 | 124.46 |
| Couverture de la dette | - | 0.74 | 0.56 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 163.46 K | 151.78 K | 139.65 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.26 | 15.1 | 16.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.25 K | 3.96 K | 1.8 K |