NEGRETTO (NEGRETTO SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Implantée à NOE (31410), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. La société NEGRETTO (NEGRETTO SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE) se concentre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante-trois mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 73.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEGRETTO (NEGRETTO SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE) présentait une trésorerie de 326.2 K €.
En termes d’effectifs, NEGRETTO (NEGRETTO SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEGRETTO (NEGRETTO SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE) est sous la direction de Hugues Negretto, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.77 M | 1.59 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 571.6 K | 569.73 K | 533.51 K | 451.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.59 K | 119.23 K | 18.7 K | -37.5 K |
| EBITDA (€) | 86.78 K | 77.47 K | 49.11 K | 13.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.81 K | 41.76 K | -30.41 K | -50.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.62 K | 70.5 K | 42.13 K | 8.76 K |
| Résultat net (€) | 73.88 K | 53.02 K | 26.7 K | 7.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | 2.99 | 1.68 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.53 | 12.68 | 7.32 | 2.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.34 | 4.78 | 2.73 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 533.5 K | 436.77 K | 401.51 K | 330.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.06 | 24.65 | 25.32 | 24.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.35 | 32.16 | 33.64 | 33.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.22 | 4.37 | 3.1 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.95 | 6.73 | 1.18 | -2.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 480.84 K | 520.01 K | 507.63 K | 428.24 K |
| BFRE (€) | 56.4 K | 255.77 K | 255.85 K | 198.24 K |
| BFRHE (€) | 92.52 K | 112.59 K | 114.19 K | 66.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.48 | 107.13 | 116.85 | 116.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.37 | 52.69 | 58.89 | 53.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.75 M | 546.51 M | 496.08 M | 244.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.72 | 175.88 | 163.58 | 166.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.54 | 85.3 | 64.63 | 65.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.3 K | 112.42 K | 33.72 K | 12.17 K |
| Dette nette (€) | -112.4 K | -569.65 K | -511.17 K | -443.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.54 | 6.35 | 2.13 | 0.91 |
| Font de roulement (€) | 475.13 K | 488.97 K | 471.94 K | 427.96 K |
| Couverture du BFR | 98.81 | 94.03 | 92.97 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 326.2 K | 121.16 K | 102.89 K | 164.16 K |
| Dettes financières (€) | 155.04 K | 161.18 K | 200 K | 183.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -5.07 | -15.16 | -36.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.15 | -136.29 | -140.06 | -131.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.88 | 2.59 | 1.82 | 1.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.85 K | 498.6 K | 378.38 K | 424.03 K |
| Liquidité générale | 165.86 | 142.83 | 134.52 | 128.92 |
| Liquidité réduite | 165.86 | 142.83 | 134.52 | 128.92 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.24 | 0.14 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 447.03 K | 445.36 K | 514.69 K | 482.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.84 | 16.16 | 20.76 | 22.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.36 K | 9.12 K | - | - |