DMA GROUPE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à MARTIGNAT (01100), elle intervient dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité DMA GROUPE oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.37 M €, soit huit millions trois cent soixante-six mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 576.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DMA GROUPE affichait une trésorerie de 316.87 K €.
En termes d’effectifs, DMA GROUPE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DMA GROUPE est administrée par DMA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.37 M | 6.75 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.81 M | 2.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.14 M | 503.41 K |
| EBITDA (€) | - | - | 968.84 K | 521.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 173.91 K | -18.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 830.32 K | 391.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 576.74 K | 267.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.89 | 3.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 38.6 | 26.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.55 | 6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.21 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.38 | 31.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.53 | 33.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.58 | 7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.66 | 7.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.04 M | 4.94 M | 3.79 M | 2.69 M |
| BFRE (€) | 3.32 M | 3.87 M | 2.32 M | 1.6 M |
| BFRHE (€) | -132.03 K | 277.32 K | -602.03 K | -214.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 165.32 | 145.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 101.38 | 86.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -13.8 Md | -3.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.68 | 71.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 26.97 | 49.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 905.27 K | 398.43 K |
| Dette nette (€) | -4.74 M | -4.63 M | -1.98 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.82 | 5.9 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | 2.79 M | 1.41 M | 672.85 K |
| Couverture du BFR | 32.28 | 56.41 | 37.13 | 25.06 |
| Trésorerie (€) | 316.87 K | 607.28 K | 1.33 M | 835.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 2 M | 432.31 K | 254.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.19 | -5.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -595.2 | -342.19 | -132.65 | -232.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.68 | 3.46 | 3.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.12 M | 683.11 K | 938.53 K |
| Liquidité générale | 89.82 | 70.87 | 89.88 | 68.65 |
| Liquidité réduite | 89.82 | 70.87 | 89.88 | 68.65 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.69 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.62 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.2 | 22.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 261.53 K | 110.1 K |
