KLS DIFFUSION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Basée à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), elle œuvre dans 5811Z. La société KLS DIFFUSION se concentre sur Édition de livres.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-et-un mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 44.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, KLS DIFFUSION disposait d'une trésorerie de 54.87 K €.
En termes d’effectifs, KLS DIFFUSION compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KLS DIFFUSION est dirigée par Laurent Bonnel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 1.19 M | 1.36 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 50.2 K | 111.86 K | 235.3 K | 134.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.01 K | 85.39 K | 208.74 K | 116.78 K |
| EBITDA (€) | 38.34 K | 44.45 K | 126.09 K | 157.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.33 K | 40.95 K | 82.65 K | -40.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.9 K | 29.7 K | 122.36 K | 50.87 K |
| Résultat net (€) | 44.27 K | 20.47 K | 89.35 K | 36.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 1.72 | 6.57 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.51 | 4.86 | 19.89 | 9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 1.21 | 5.78 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.89 K | 212.51 K | 342.11 K | 225.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.46 | 17.83 | 25.14 | 21.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.73 | 9.39 | 17.29 | 13.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 3.73 | 9.27 | 15.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 7.17 | 15.34 | 11.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 727.25 K | 595.56 K | 610.95 K | 580.68 K |
| BFRE (€) | 622.17 K | 349.6 K | 379.03 K | 396.47 K |
| BFRHE (€) | -56.29 K | 166.74 K | 111.81 K | 110.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.13 | 182.42 | 163.88 | 204.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 213.99 | 107.08 | 101.67 | 139.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -163.66 M | 544.35 M | 416.83 M | 312.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.91 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.48 | 0.41 | 0.57 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.38 K | 109.42 K | 195.53 K | 143.44 K |
| Dette nette (€) | - | - | -1.04 M | -928.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.23 | 9.18 | 14.37 | 13.86 |
| Font de roulement (€) | 565.88 K | 516.34 K | 545.71 K | 515.88 K |
| Couverture du BFR | 77.81 | 86.7 | 89.32 | 88.84 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 54.87 K | 9.13 K |
| Dettes financières (€) | 191.39 K | 215.17 K | 105.14 K | 139.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.33 | -6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -232.06 | -244.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 1.96 | 4.27 | 2.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.61 K | 970.77 K | 926.82 K | 734.01 K |
| Liquidité générale | 93.49 | 78.63 | 89.45 | 77.45 |
| Liquidité réduite | 93.49 | 78.63 | 89.45 | 77.45 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.32 | 1.02 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.4 K | 24.15 K | 22.36 K | 12.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.16 | 1.73 | 1.54 | 1.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.6 K | 7.82 K | 31.99 K | 9.28 K |