PAILLET TP, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à SERMERIEU (38510), elle exerce son activité dans 4312A. L'entité PAILLET TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.11 M €, soit quatre millions cent six mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 599.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAILLET TP affichait une trésorerie de 963.46 K €.
En termes d’effectifs, PAILLET TP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAILLET TP compte parmi ses dirigeants Benoit Paillet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.11 M | 4.18 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | - | 1.95 M | 2.05 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 904.53 K | 942.08 K | 425.52 K |
| EBITDA (€) | - | 946.62 K | 913.65 K | 431.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -42.09 K | 28.42 K | -5.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 742.64 K | 731.48 K | 291.5 K |
| Résultat net (€) | - | 599.42 K | 605.35 K | 335.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 14.6 | 14.47 | 10.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.87 | 21.57 | 13.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.6 | 14.83 | 8.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.71 M | 1.62 M | 936.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.7 | 38.72 | 29.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 47.42 | 48.97 | 39.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.05 | 21.84 | 13.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.02 | 22.52 | 13.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.33 M | 2.2 M | 2.1 M | 1.93 M |
| BFRE (€) | 1.17 M | 566.53 K | 435.3 K | 813.3 K |
| BFRHE (€) | 198.21 K | 54.56 K | 41.2 K | 39.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 195.72 | 183.22 | 221.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.35 | 37.98 | 93.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 613.84 M | 472.12 M | 344.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 81.12 | 104.8 | 147.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.24 | 72.7 | 72.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 803.41 K | 820.56 K | 475.08 K |
| Dette nette (€) | -54.91 K | 756.09 K | 346.67 K | -202.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.56 | 19.62 | 14.91 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 2.2 M | 2.1 M | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 100 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 963.46 K | 1.58 M | 1.62 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 149.86 K | 147.9 K | 288.5 K | 404.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.94 | 0.42 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.78 | 25.06 | 12.35 | -8.12 |
| Autonomie financière (%) | 20.59 | 20.4 | 9.73 | 6.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 868.52 K | 676.58 K | 988.01 K | 852.78 K |
| Liquidité générale | 253.01 | 306.73 | 224.5 | 188.19 |
| Liquidité réduite | 253.01 | 306.73 | 224.5 | 188.19 |
| Couverture de la dette | - | 1.43 | 1.09 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.08 M | 941.36 K | 640.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.16 | 14.66 | 12.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 192.93 K | 209.12 K | 108.04 K |