DELBREIL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à LAFRANCAISE (82130), elle œuvre dans 4312B. Cette structure DELBREIL se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 416.9 K €, soit quatre cent seize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 291 €.
À la clôture de l'exercice 2020, DELBREIL montrait une trésorerie de 3.83 K €.
En termes d’effectifs, DELBREIL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELBREIL est dirigée par Frederic Delbreil, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 416.9 K | 546.89 K | 551.54 K | 489.15 K |
| Marge brute (€) | 169.31 K | 181 K | 237.11 K | 234.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.62 K | 13.67 K | 28.05 K | 42.81 K |
| EBITDA (€) | -1.61 K | 14.45 K | 29.02 K | 47.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.23 K | -785 | -962 | -4.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.81 K | -370 | 11.2 K | 28.24 K |
| Résultat net (€) | 291 | 1.91 K | 16.34 K | 25.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.35 | 2.96 | 5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.71 | -4.65 | -38.05 | -42.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 1.34 | 8.7 | 12.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.95 K | 141.08 K | 194.37 K | 184.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.65 | 25.8 | 35.24 | 37.72 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.61 | 33.1 | 42.99 | 47.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.39 | 2.64 | 5.26 | 9.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 2.5 | 5.09 | 8.75 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -23.22 K | -26.48 K | -29.06 K | -60.2 K |
| BFRE (€) | -31.91 K | -38.44 K | -54.29 K | -91.84 K |
| BFRHE (€) | -7.77 K | 11.32 K | 19.64 K | 18.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -20.33 | -17.67 | -19.23 | -44.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.93 | -25.66 | -35.93 | -68.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.87 M | 16.96 M | 29.68 M | 25.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.67 | 59.02 | 76.11 | 104.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.25 | 106.99 | 157.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.51 K | 16.9 K | 34.15 K | 44.41 K |
| Dette nette (€) | -156.84 K | -183.39 K | -225.4 K | -248.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 3.09 | 6.19 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | -35.85 K | -26.71 K | -29.29 K | -60.2 K |
| Couverture du BFR | 154.37 | 100.9 | 100.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.83 K | 412 | 5.36 K | 12.92 K |
| Dettes financières (€) | 34.21 K | 39.66 K | 53.9 K | 43.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.5 | -10.85 | -6.6 | -5.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 384.91 | 446.88 | 524.83 | 419.47 |
| Autonomie financière (%) | -1.19 | -1.03 | -0.8 | -1.36 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.84 K | 143.9 K | 176.62 K | 217.92 K |
| Liquidité générale | 46.04 | 49.01 | 52.85 | 59.97 |
| Liquidité réduite | 46.04 | 49.01 | 52.85 | 59.97 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.05 | 0.44 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.96 K | 168.92 K | 228.9 K | 189.07 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.95 | 20.58 | 28.12 | 26.9 |