S 2 O, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à TRITH-SAINT-LEGER (59125), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399A. L'entreprise S 2 O oriente son activité sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-treize mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, S 2 O présentait une trésorerie de 139 €.
En termes d’effectifs, S 2 O rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, S 2 O est sous la direction de Guy Degroote, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.94 M | 973.05 K | 907.1 K |
| Marge brute (€) | 308.37 K | 536.93 K | 194.38 K | 136.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.25 K | 185.44 K | - | 12.52 K |
| EBITDA (€) | 42.67 K | 195.01 K | 45.27 K | 5.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -187.93 K | -9.58 K | - | 6.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.49 K | 191.92 K | 43.47 K | 1.81 K |
| Résultat net (€) | 1.89 K | 90.13 K | 10.99 K | 33.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 4.66 | 1.13 | 3.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.12 | 204.73 | -23.85 | -59.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 8.81 | 1.58 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.32 K | 534.82 K | 210.94 K | 164.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.67 | 27.63 | 21.68 | 18.14 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.93 | 27.74 | 19.98 | 15.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 10.08 | 4.65 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.86 | 9.58 | - | 1.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 301.25 K | 305.89 K | 205.81 K | 71.28 K |
| BFRE (€) | -110.01 K | -279.93 K | -284.89 K | -578.31 K |
| BFRHE (€) | 233.46 K | 293.14 K | 244.06 K | 555.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.63 | 57.69 | 77.2 | 28.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.25 | -52.79 | -106.87 | -232.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 942.43 M | 1.55 Md | 650.64 M | 1.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 164.17 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.22 | 73.47 | 101.6 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.29 K | 114.98 K | - | 40.43 K |
| Dette nette (€) | -953.86 K | -924.45 K | -717.68 K | -911.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 5.94 | - | 4.46 |
| Font de roulement (€) | 81.83 K | 29.84 K | -35.71 K | -39.81 K |
| Couverture du BFR | 27.16 | 9.75 | -17.35 | -55.85 |
| Trésorerie (€) | 139 | 35.76 K | 15.12 K | 4.73 K |
| Dettes financières (€) | 53 K | 1.71 K | 17.42 K | 24.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.54 | -8.04 | - | -22.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.08 K | -2.1 K | 1.56 K | 1.6 K |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 25.7 | -2.65 | -2.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 723.34 K | 701.58 K | 483.88 K | 785.38 K |
| Liquidité générale | 94.3 | 95.9 | 81.74 | 81.4 |
| Liquidité réduite | 94.3 | 95.9 | 81.74 | 81.4 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 504.42 K | 316.81 K | 127.14 K | 161.56 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.01 | 12.59 | 10.97 | 14.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 K | 40.83 K | 1.57 K | - |