WATER GENERATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Localisée à TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440), elle est active dans le secteur d'activité 9321Z. La société WATER GENERATION oriente son activité sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.55 M €, soit deux millions cinq cent quarante-cinq mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 289.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WATER GENERATION présentait une trésorerie de 196.51 K €.
En termes d’effectifs, WATER GENERATION dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WATER GENERATION est dirigée par MERSEA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | 2.22 M | 1.07 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.33 M | 674.22 K | 997.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 787.69 K | 766.58 K | 492.1 K | - |
| EBITDA (€) | 791.38 K | 864.46 K | 512.62 K | 677.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.68 K | -97.88 K | -20.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 404.79 K | 500.42 K | 161.45 K | 336.5 K |
| Résultat net (€) | 289.63 K | 362.37 K | 152.36 K | 338.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.38 | 16.31 | 14.3 | 22.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.78 | 9.73 | 6.2 | 14.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.98 | 7.7 | 2.67 | 6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.33 M | 750.21 K | 971.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.09 | 60.05 | 70.4 | 65.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.19 | 59.68 | 63.27 | 67.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.09 | 38.91 | 48.1 | 45.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.94 | 34.51 | 46.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.14 M | 765.94 K | 1.58 M | 958.16 K |
| BFRE (€) | -248.79 K | -400.22 K | -156.72 K | -81.66 K |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 104.58 K | -1.65 M | -1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.48 | 125.85 | 540.86 | 237.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.67 | -65.76 | -53.68 | -20.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.29 Md | 636.48 M | -4.81 Md | -7.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.42 | 13.25 | 35.54 | 9.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.88 | 95.03 | 111.68 | 52.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 676.75 K | 727.32 K | 504.38 K | - |
| Dette nette (€) | -602.92 K | 79.79 K | -1.64 M | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.58 | 32.74 | 47.33 | - |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 765.44 K | -194.46 K | -905.07 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.93 | -12.31 | -94.46 |
| Trésorerie (€) | 196.51 K | 1.06 M | 1.61 M | 996.11 K |
| Dettes financières (€) | 371.63 K | 510.6 K | 1.29 M | 967.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | 0.11 | -3.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.02 | 2.14 | -66.79 | -85.05 |
| Autonomie financière (%) | 13.49 | 7.3 | 1.9 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 422.82 K | 471.12 K | 189.34 K | 126.2 K |
| Liquidité générale | 302.49 | 120.44 | 53.67 | 35.8 |
| Liquidité réduite | 302.49 | 120.44 | 53.67 | 35.8 |
| Couverture de la dette | 3.21 | 1.56 | 2.21 | 6.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 584.21 K | 522.89 K | 242.08 K | 290.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 18.23 | 18.62 | 15.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.04 K | 114.36 K | - | - |
