T.C.V., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à RIORGES (42153), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. La société T.C.V. oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-six mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 160.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.C.V. disposait d'une trésorerie de 54.93 K €.
En termes d’effectifs, T.C.V. rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.C.V. est sous la direction de HOLDING TRA-C INDUSTRIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 2.9 M | 1.39 M | 3.05 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.26 M | 794.37 K | 917.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 289.43 K | 376.27 K | 125.92 K | 478.27 K |
| EBITDA (€) | 297.17 K | 404.21 K | 132.78 K | 500.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.74 K | -27.95 K | -6.85 K | -22.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.17 K | 336.94 K | 102.38 K | 408.16 K |
| Résultat net (€) | 160.68 K | 261.72 K | 849.47 K | 107.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.26 | 9.02 | 61.16 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.5 | 20.27 | 44.02 | 9.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.72 | 12.2 | 30.44 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.1 M | 718.49 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.51 | 37.8 | 51.73 | 36.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 44.24 | 43.28 | 57.2 | 30.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.72 | 13.93 | 9.56 | 16.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.47 | 12.97 | 9.07 | 15.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 963.18 K | 1.4 M | 2.05 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 495.89 K | 609.93 K | 1 M | 590.66 K |
| BFRHE (€) | 411.71 K | 690.4 K | 284.45 K | 503.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115 | 175.71 | 538.62 | 146.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.21 | 76.74 | 263.93 | 70.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.45 Md | 5.49 Md | 1.08 Md | 4.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.3 | 174.05 | 180 | 118.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.22 | 58.39 | 179.09 | 57.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 253.77 K | 331.1 K | 879.86 K | 202.11 K |
| Dette nette (€) | -597.93 K | -756.77 K | -100.44 K | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.3 | 11.41 | 63.35 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 962.52 K | 1.4 M | 2.05 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 54.93 K | 96.25 K | 760.78 K | 127.45 K |
| Dettes financières (€) | 174.61 K | 407.74 K | 436.16 K | 808.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.36 | -2.29 | -0.11 | -6.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.23 | -58.6 | -5.21 | -123.67 |
| Autonomie financière (%) | 6.82 | 3.17 | 4.42 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.6 K | 445.28 K | 425.06 K | 717.57 K |
| Liquidité générale | 182.55 | 176.6 | 243.4 | 75.03 |
| Liquidité réduite | 182.55 | 176.6 | 243.4 | 75.03 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.41 | 6.26 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 958.09 K | 859.4 K | 245.74 K | 645.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.12 | 21.85 | 13.25 | 15.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.01 K | 83.74 K | 88.86 K | 243.95 K |