MATHYS ORTHOPEDIE (MATHYS ORTHOPEDIE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Localisée à GERZAT (63360), elle est active dans le secteur d'activité 4646Z. L'entreprise MATHYS ORTHOPEDIE (MATHYS ORTHOPEDIE) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.42 M €, soit dix-huit millions quatre cent quinze mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -145.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHYS ORTHOPEDIE (MATHYS ORTHOPEDIE) révélait une trésorerie de 110.07 K €.
En termes d’effectifs, MATHYS ORTHOPEDIE (MATHYS ORTHOPEDIE) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHYS ORTHOPEDIE (MATHYS ORTHOPEDIE) est dirigée par Emmanuel Bonhomme, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.42 M | 16.77 M | 14.97 M | 14.13 M |
| Marge brute (€) | 5.77 M | 4.55 M | 4.25 M | 4.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.31 M | 1.07 M | 930.5 K |
| EBITDA (€) | 1.67 M | 1.35 M | 1 M | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 216.06 K | -39.87 K | 67.17 K | -205.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 737.63 K | 605.83 K | 340.79 K | 478.5 K |
| Résultat net (€) | -145.78 K | 281.14 K | 281.45 K | 378.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.79 | 1.68 | 1.88 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.54 | 13.53 | 15.66 | 25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.03 | 2.41 | 2.9 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.39 M | 4.11 M | 3.58 M | 3.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.26 | 24.48 | 23.9 | 26.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.31 | 27.14 | 28.37 | 30.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.06 | 8.05 | 6.69 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.23 | 7.81 | 7.14 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.27 M | 6.13 M | 3.68 M | 4.87 M |
| BFRE (€) | 6.62 M | 5.5 M | 3.41 M | 4.19 M |
| BFRHE (€) | 540.57 K | 483.83 K | 114.96 K | -332.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.07 | 133.49 | 89.83 | 125.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 131.17 | 119.64 | 83.14 | 108.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.27 Md | 22.23 Md | 4.71 Md | -12.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.37 | 73.32 | 65.08 | 65.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.55 | 54.83 | 99.24 | 71.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.06 M | 1.04 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -11.75 M | -9.3 M | -7.65 M | -7.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 6.31 | 6.93 | 7.55 |
| Font de roulement (€) | 6.93 M | 5.98 M | 3.58 M | 4.28 M |
| Couverture du BFR | 95.38 | 97.41 | 97.25 | 87.9 |
| Trésorerie (€) | 110.07 K | 152.64 K | 159.46 K | 528.46 K |
| Dettes financières (€) | 7.97 M | 6.21 M | 3.63 M | 4.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.33 | -8.78 | -7.37 | -7.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -607.76 | -447.22 | -425.5 | -495.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.33 | 0.49 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.89 M | 3.23 M | 4.18 M | 3.06 M |
| Liquidité générale | 35.2 | 38.36 | 37.37 | 39.3 |
| Liquidité réduite | 35.2 | 38.36 | 37.37 | 39.3 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.6 M | 2.59 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.61 | 10.14 | 11.2 | 12.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 361.99 K | - | - | - |
