AQUATIC BALNEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Basée à GUERANDE (44350), elle exerce son activité dans 4399D. La société AQUATIC BALNEO oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 169.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUATIC BALNEO disposait d'une trésorerie de 406.71 K €.
En termes d’effectifs, AQUATIC BALNEO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUATIC BALNEO est dirigée par Aurelien Pineau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 743.66 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.13 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 293.09 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.96 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.09 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 169.72 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 12.69 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.15 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.64 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 709.99 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.07 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.58 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.91 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.69 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 853 K | 661.79 K | 926.4 K |
| BFRE (€) | 134.12 K | -66.77 K | 102 K | 152.92 K |
| BFRHE (€) | 153.16 K | -152.99 K | -84.96 K | -438 K |
| BFR en jours de CA (j) | 280.68 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.59 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 561.4 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.51 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.29 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.78 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -302.77 K | 50.97 K | -244.19 K | -174.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.1 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 564.61 K | 511.35 K | 280.68 K | 366.77 K |
| Couverture du BFR | 54.88 | 59.95 | 42.41 | 39.59 |
| Trésorerie (€) | 406.71 K | 827.99 K | 467.66 K | 749.03 K |
| Dettes financières (€) | 94.14 K | 127.22 K | 110.84 K | 144.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.16 | 6.17 | -39.18 | -26.78 |
| Autonomie financière (%) | 9.41 | 6.5 | 5.62 | 4.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.12 K | 308.15 K | 219.89 K | 218.74 K |
| Liquidité générale | 152.03 | 132.49 | 98.76 | 100.59 |
| Liquidité réduite | 152.03 | 132.49 | 98.76 | 100.59 |
| Couverture de la dette | 1.89 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 434.68 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.43 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.25 K | - | - | - |