CASPEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2004.
Basée à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), elle se spécialise dans 7490B. Cette structure CASPEO se focalise principalement sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 894.25 K €, soit huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 61.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASPEO présentait une trésorerie de 122.99 K €.
En termes d’effectifs, CASPEO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASPEO compte parmi ses dirigeants Marie-Veronique Durance, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 894.25 K | 599.28 K | 660.61 K | 706.58 K |
| Marge brute (€) | 633.39 K | 389.1 K | 453.26 K | 537.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 277.04 K | - | 65.09 K | 189.52 K |
| EBITDA (€) | 211.3 K | 28.1 K | 47.28 K | 152.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 65.75 K | - | 17.81 K | 37.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.75 K | -107.32 K | -118.51 K | -8.47 K |
| Résultat net (€) | 61.07 K | -64.11 K | -38.29 K | 65.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.83 | -10.7 | -5.8 | 9.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.87 | -19.7 | -13.79 | 16.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.16 | -8.48 | -5.62 | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 678.58 K | 492.34 K | 470.08 K | 573.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.88 | 82.15 | 71.16 | 81.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.83 | 64.93 | 68.61 | 76.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.63 | 4.69 | 7.16 | 21.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.98 | - | 9.85 | 26.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 288.86 K | 135.14 K | 193.52 K | 283.14 K |
| BFRE (€) | 90.22 K | -9.5 K | 72.72 K | 69.03 K |
| BFRHE (€) | -150.68 K | -64.3 K | -82.83 K | -59.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.9 | 82.31 | 106.92 | 146.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.82 | -5.78 | 40.18 | 35.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -369.17 M | -105.58 M | -149.91 M | -115.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.92 | 138.83 | 145.63 | 136.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 125.65 | 114.45 | 104.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 249.05 K | - | 129.49 K | 226.76 K |
| Dette nette (€) | -428.66 K | -358.88 K | -333.9 K | -275.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.85 | - | 19.6 | 32.09 |
| Font de roulement (€) | 62.42 K | -8.36 K | 52.91 K | 144.97 K |
| Couverture du BFR | 21.61 | -6.19 | 27.34 | 51.2 |
| Trésorerie (€) | 122.99 K | 68.44 K | 66.27 K | 155.1 K |
| Dettes financières (€) | 63.51 K | 99.98 K | 101.97 K | 130.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | - | -2.58 | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.36 | -110.28 | -120.23 | -69.4 |
| Autonomie financière (%) | 6.93 | 3.26 | 2.72 | 3.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.82 K | 186.85 K | 160.84 K | 162.69 K |
| Liquidité générale | 99.7 | 75.18 | 88.37 | 103.17 |
| Liquidité réduite | 99.7 | 75.18 | 88.37 | 103.17 |
| Couverture de la dette | 0.48 | -0.56 | -0.4 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 495.88 K | 536.34 K | 490.84 K | 449.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.39 | 70.31 | 58.55 | 48.65 |
