CA. FINANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Basée à MONTAIGU-VENDEE (85600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise CA. FINANCE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.8 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.48 M €.
Au terme de l'exercice 2017, CA. FINANCE affichait une trésorerie de 7.47 K €.
En termes d’effectifs, CA. FINANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CA. FINANCE est dirigée par Philippe Barbe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 6.76 M |
| Marge brute (€) | 2.7 M | 760.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 925.54 K | 736.58 K |
| EBITDA (€) | 1.05 M | -350.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -120.16 K | 1.09 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | -350.99 K |
| Résultat net (€) | 1.48 M | 510 |
| Taux de marge nette (%) | 52.99 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.74 | 1.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 19.18 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.42 M | 914.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 229.48 | 13.54 |
| Croissance | 2017 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 96.49 | 11.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.37 | -5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.08 | 10.9 |
| Gestion BFR | 2017 | 2014 |
| BFR (€) | 2.24 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | - | 175.45 K |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 292.43 | 74.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.8 Md | 20.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 77.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 30.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2017 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 143.12 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.16 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 99.88 | 95.62 |
| Trésorerie (€) | 7.47 K | 12.89 K |
| Dettes financières (€) | 2.77 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -13.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.5 | -4.32 K |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.04 |
| Solvabilité | 2017 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 649.15 K |
| Liquidité générale | - | 74.14 |
| Liquidité réduite | - | 74.14 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 19.85 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 43.74 | 0.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.18 K | - |