CAP ENERGY SARL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Localisée à ORMES (51370), elle exerce son activité dans 3312Z. L'entité CAP ENERGY SARL se concentre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 190.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP ENERGY SARL disposait d'une trésorerie de 335.86 K €.
En termes d’effectifs, CAP ENERGY SARL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP ENERGY SARL est sous la direction de OPALYS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 3.88 M | 3.52 M | 2.96 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.65 M | 1.48 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 179.63 K | 308.37 K | 324.11 K | 138.46 K |
| EBITDA (€) | 227.31 K | 351.92 K | 338.07 K | 128.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.68 K | -43.55 K | -13.95 K | 9.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 197.25 K | 320.69 K | 306.1 K | 94.8 K |
| Résultat net (€) | 190.17 K | 268.89 K | 319.93 K | 57.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.43 | 6.93 | 9.09 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.56 | 20.91 | 27.42 | 6.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.88 | 13.01 | 17.46 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.48 M | 1.33 M | 868.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 38.03 | 37.77 | 29.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.95 | 42.58 | 42.02 | 35.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 9.07 | 9.6 | 4.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 7.95 | 9.21 | 4.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.18 M | 1.13 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 780.91 K | 609.34 K | 586.64 K | 544.19 K |
| BFRHE (€) | - | 102.12 K | 95.12 K | 66.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.05 | 111.1 | 117.59 | 151.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.33 | 57.3 | 60.83 | 67.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.09 Md | 917.39 M | 541.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.15 | 77.92 | 68.78 | 99.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.07 | 41.54 | 44.02 | 69.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.29 K | 300.14 K | 365.51 K | 97.2 K |
| Dette nette (€) | -772.38 K | -316.64 K | -210.78 K | -557.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 7.73 | 10.38 | 3.28 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.18 M | 1.13 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 97.89 | 99.52 | 99.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 335.86 K | 464.63 K | 454.98 K | 623.02 K |
| Dettes financières (€) | 158.08 K | 71.45 K | 114.67 K | 469.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -1.05 | -0.58 | -5.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.15 | -24.63 | -18.07 | -65.88 |
| Autonomie financière (%) | 8.26 | 18 | 10.18 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 926.3 K | 704.16 K | 545.73 K | 711.94 K |
| Liquidité générale | 133.03 | 168.97 | 171.24 | 122.74 |
| Liquidité réduite | 133.03 | 168.97 | 171.24 | 122.74 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.61 | 1.1 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.33 M | 1.16 M | 891.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.99 | 27.61 | 26.87 | 23.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.63 K | 91.94 K | 90.12 K | 79.61 K |
