LE MONTAIGNE, une entité juridique Société en nom collectif, opère depuis 2004.
Basée à CANNES (06400), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité LE MONTAIGNE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2015, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions soixante-et-un mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -43.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2015, LE MONTAIGNE présentait une trésorerie de 74 €.
En termes d’effectifs, LE MONTAIGNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE MONTAIGNE compte parmi ses dirigeants Patricia Achache, qui agit en tant que Autre.
| Performance | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | 3.48 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 1.54 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 239.44 K | 89.29 K |
| EBITDA (€) | 426.37 K | 183.1 K | 12.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 56.34 K | 77.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 314.61 K | 76.28 K | -90.12 K |
| Résultat net (€) | -43.91 K | 691.46 K | 71.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.08 | 19.87 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.69 | -95.04 | -5.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | -8.52 | 99.66 | 8.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.36 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.63 | 38.97 | 39.51 |
| Croissance | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 46.91 | 44.31 | 40.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 | 5.26 | 0.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.88 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | -711.14 K | -864.04 K | -717.43 K |
| BFRE (€) | -760.14 K | -1.01 M | -940.25 K |
| BFRHE (€) | 47.65 K | 142.25 K | 216.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -63.91 | -90.62 | -84.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.31 | -105.42 | -110.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 530.15 M | 1.36 Md | 1.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.87 | 22.15 | 28.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.56 | 128.38 | 123.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 867.94 K | 248.52 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.29 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 24.94 | 8.02 |
| Font de roulement (€) | -884.9 K | -1.08 M | -878.93 K |
| Couverture du BFR | 124.43 | 124.85 | 122.51 |
| Trésorerie (€) | 74 | 649 | 5.16 K |
| Dettes financières (€) | 255.15 K | 93.73 K | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.49 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 156.27 | 177.19 | 150.96 |
| Autonomie financière (%) | -3.02 | -7.76 | -1.36 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 857.99 K | 1.11 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 10.18 | 17.21 | 13.06 |
| Liquidité réduite | 10.18 | 17.21 | 13.06 |
| Couverture de la dette | -0.12 | 1.64 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.16 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 23.02 | 25.95 | 25.2 |