OCEALIS (HOMVEIL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à SAINT-DENIS (93210), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778C. La société OCEALIS (HOMVEIL) se focalise principalement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.34 M €, soit neuf millions trois cent trente-cinq mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 484.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEALIS (HOMVEIL) présentait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, OCEALIS (HOMVEIL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEALIS (HOMVEIL) est dirigée par Charles Vivier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.34 M | 9.52 M | 9.17 M | 8.55 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 3.02 M | 2.73 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 940.77 K | 1.48 M | 1.5 M | 1.17 M |
| EBITDA (€) | 895.19 K | 1.4 M | 1.36 M | 104.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.58 K | 81.32 K | 142.45 K | 1.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 412 K | 821.91 K | 727.91 K | -10.19 K |
| Résultat net (€) | 484.9 K | 1.23 M | 186.36 K | -48.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.19 | 12.87 | 2.03 | -0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.15 | 69.09 | 34 | -13.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 21.96 | 4.44 | -1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.22 M | 4.88 M | 4.97 M | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.2 | 51.2 | 54.21 | 27.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.91 | 31.69 | 29.77 | 24.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.59 | 14.68 | 14.85 | 1.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.08 | 15.54 | 16.4 | 13.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.79 M | 3.55 M | 1.89 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | -1.72 M | -501.11 K | -498.41 K | -651.86 K |
| BFRHE (€) | 3 M | 200.8 K | 49.01 K | 295.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148 | 136.17 | 75.31 | 44.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.08 | -19.2 | -19.83 | -27.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.81 Md | 5.24 Md | 1.23 Md | 6.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.01 | 35.14 | 34.47 | 58.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.35 | 45.96 | 45.63 | 72.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.95 M | 3.85 M | 2.42 M | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -583.61 K | 1.88 M | 666.39 K | -864.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.63 | 40.43 | 26.38 | 12.58 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.58 M | -221.09 K | -361.29 K |
| Couverture du BFR | 49.21 | 44.39 | -11.68 | -34.36 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 3.78 M | 2.27 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 427.54 K | 408.64 K | 183.35 K | 356.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.2 | 0.49 | 0.28 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.27 | 106.16 | 121.59 | -238.95 |
| Autonomie financière (%) | 4.51 | 4.34 | 2.99 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.54 M | 1.42 M | 1.35 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 205.97 | 254.13 | 197.36 | 124.01 |
| Liquidité réduite | 205.97 | 254.13 | 197.36 | 124.01 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 2.1 | 0.34 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.72 M | 1.66 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.04 | 12.63 | 12.9 | 11.9 |
