LES MONTAGNES D'AUZANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Implantée à AUZANCES (23700), elle se spécialise dans 1051A. L'entreprise LES MONTAGNES D'AUZANCES oriente ses efforts sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 14.45 M €, soit quatorze millions quatre cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 28.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES MONTAGNES D'AUZANCES disposait d'une trésorerie de 75.64 K €.
En termes d’effectifs, LES MONTAGNES D'AUZANCES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES MONTAGNES D'AUZANCES compte parmi ses dirigeants TERRA LACTA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.45 M | 13.07 M | 12.6 M | 11.16 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 1.68 M | 2.43 M | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 262.48 K | 379.31 K | 506.48 K | 489.78 K |
| EBITDA (€) | 233.13 K | 330.64 K | 456.49 K | 521.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.34 K | 48.68 K | 49.99 K | -31.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -177.58 K | -22.99 K | 108.42 K | 136.8 K |
| Résultat net (€) | 28.96 K | 120.06 K | 180.28 K | 303.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 0.92 | 1.43 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.78 | 3.16 | 4.76 | 8.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | 1.35 | 2.15 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.98 M | 2.27 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.89 | 15.15 | 18.03 | 20.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.4 | 12.83 | 19.29 | 23.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | 2.53 | 3.62 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.82 | 2.9 | 4.02 | 4.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.71 M | 4.81 M | 4.63 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | -84.43 K | -727.77 K | -296.6 K | 786.19 K |
| BFRHE (€) | 3.17 M | 5.53 M | 4.74 M | 3.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.91 | 134.41 | 134.19 | 143.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.13 | -20.33 | -8.59 | 25.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.62 Md | 197.84 Md | 163.66 Md | 110.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.57 | 168.8 | 167.97 | 179.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.72 | 54.42 | 54.71 | 48.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 480.08 K | 482.26 K | 629.46 K | 705.18 K |
| Dette nette (€) | -4.86 M | -4.94 M | -4.39 M | -3.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 3.69 | 5 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 4.66 M | 4.45 M | 4.26 M |
| Couverture du BFR | 65.62 | 96.86 | 96.1 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 75.64 K | 61.13 K | 110.06 K | 26.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 2.72 M | 2.33 M | 2.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.13 | -10.25 | -6.97 | -5.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.6 | -129.99 | -115.72 | -105.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 1.4 | 1.63 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.2 M | 2.09 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 121.33 | 124.38 | 134.1 | 145.38 |
| Liquidité réduite | 121.33 | 124.38 | 134.1 | 145.38 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.25 | 0.36 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.82 M | 1.79 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.3 | 10.27 | 10.68 | 13.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -45.86 K | 62.39 K | - | - |
