DISTRIDEST, une SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 2004.
Localisée à FRETIN (59273), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entité DISTRIDEST se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -422.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRIDEST présentait une trésorerie de 8.45 K €.
En termes d’effectifs, DISTRIDEST recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIDEST est sous la direction de Maite Trigaud, qui agit en tant que Membre du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.35 M | 1.39 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.09 M | 1.19 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.05 K | 30.23 K | - | 54.36 K |
| EBITDA (€) | -107.09 K | 34.46 K | 45.06 K | 55.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 210.14 K | -4.23 K | - | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -121 K | 18.56 K | 12.76 K | 21.71 K |
| Résultat net (€) | -422.91 K | 15.69 K | 14.04 K | 42.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.83 | 1.16 | 1.01 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -90.56 | 1.76 | 1.61 | 4.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -54.69 | 1.28 | 1.1 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 860.73 K | 935.68 K | 899.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.63 | 63.62 | 67.46 | 67.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.24 | 80.54 | 86.11 | 85.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.3 | 2.55 | 3.25 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.02 | 2.23 | - | 4.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -214.65 K | -232.31 K | -158.66 K | -72.95 K |
| BFRHE (€) | 19.7 K | -21.95 K | 37.42 K | 4.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -53.41 | -62.67 | -41.75 | -19.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.19 M | -81.38 M | 142.17 M | 16.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.79 | 7.64 | 52.7 | 49.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.93 | 157.08 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -197.46 K | 31.61 K | - | 76.48 K |
| Dette nette (€) | -297.84 K | -332.83 K | -399.17 K | -340.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.46 | 2.34 | - | 5.74 |
| Font de roulement (€) | -224.94 K | -285.69 K | -176.7 K | -129.81 K |
| Couverture du BFR | 104.79 | 122.98 | 111.37 | 177.94 |
| Trésorerie (€) | 8.45 K | 7.99 K | 6.02 K | 65.21 K |
| Dettes financières (€) | 605 | 402 | 2.61 K | 11.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.51 | -10.53 | - | -4.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.78 | -37.4 | -45.66 | -36.66 |
| Autonomie financière (%) | 771.86 | 2.21 K | 334.43 | 78.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.4 K | 287.03 K | 384.53 K | 337.54 K |
| Couverture de la dette | -2.31 | 0.09 | 0.05 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 1.04 M | 1.13 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.99 | 59.52 | 63.05 | 62.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.77 K | 2.48 K | 4.15 K |