VIGNOBLES VALLAT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Basée à MONTPEYROUX (34150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise VIGNOBLES VALLAT se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.89 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 430.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VIGNOBLES VALLAT disposait d'une trésorerie de 222.82 K €.
En matière de gouvernance, VIGNOBLES VALLAT est sous la direction de Vincent Vallat, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.89 M | 2.9 M | 2.8 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 467.29 K | 527.5 K | 668.86 K | 518.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.12 K | 528.14 K | 649.13 K | 515.65 K |
| EBITDA (€) | 447.64 K | 518.42 K | 653.2 K | 507.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.48 K | 9.72 K | -4.07 K | 7.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 419.44 K | 499.5 K | 623.92 K | 495.25 K |
| Résultat net (€) | 430.39 K | 508.94 K | 642.61 K | 498.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.91 | 17.53 | 22.91 | 21.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.3 | 83.35 | 84.29 | 78.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 14.78 | 18.42 | 35.09 | 21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 473.85 K | 527.65 K | 684.08 K | 527.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.42 | 18.18 | 24.39 | 23.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 16.19 | 18.17 | 23.85 | 22.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.51 | 17.86 | 23.29 | 22.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.91 | 18.19 | 23.14 | 22.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.82 M | 1.19 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 195.95 K | 522.13 K | 469.04 K | 185.9 K |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 986.8 K | 488.64 K | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 211.63 | 228.8 | 154.84 | 276.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.78 | 65.65 | 61.04 | 29.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.91 Md | 7.85 Md | 3.75 Md | 7.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 124.3 | 105.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.05 | 115.16 | 75.51 | 105.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 464.61 K | 539.73 K | 677.58 K | 518.43 K |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -1.85 M | -840.33 K | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.1 | 18.59 | 24.16 | 22.86 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.81 M | 1.19 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.35 | 99.7 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 222.82 K | 298.78 K | 228.57 K | 372.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.34 M | 606.13 K | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.66 | -3.43 | -1.24 | -2.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -414.27 | -303.47 | -110.22 | -214.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.45 | 1.26 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 795.66 K | 459.25 K | 502.2 K |
| Liquidité générale | 97.33 | 104.42 | 140.53 | 122.46 |
| Liquidité réduite | 97.33 | 104.42 | 140.53 | 122.46 |
| Couverture de la dette | 6.01 | 34.18 | 24.36 | 32.1 |