ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE
13 RUE DES ATELIERS - 91350 GRIGNY
ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Située à GRIGNY (91350), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320A. Cette entité ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE se consacre essentiellement installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 73.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE révélait une trésorerie de 303.64 K €.
En termes d’effectifs, ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE est dirigée par Georges Calado, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 2.4 M | 1.6 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.02 M | 897.48 K | 914.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.07 K | -17.92 K | 62.17 K | 113.06 K |
| EBITDA (€) | 123.93 K | -15.28 K | 69.8 K | 123.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.86 K | -2.64 K | -7.63 K | -10.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.19 K | -30.61 K | 54.76 K | 111.51 K |
| Résultat net (€) | 73.47 K | -11.15 K | 44.87 K | 57.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | -0.46 | 2.81 | 2.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.15 | -1.53 | 6.06 | 8.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.09 | -0.88 | 3.05 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 882.55 K | 671.46 K | 697.37 K | 688.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.07 | 27.99 | 43.64 | 33.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.26 | 42.46 | 56.17 | 44.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | -0.64 | 4.37 | 6.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | -0.75 | 3.89 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 779.68 K | 705.54 K | 1.01 M | 1 M |
| BFRE (€) | 337.56 K | 229.78 K | 292.01 K | 83.89 K |
| BFRHE (€) | 87.96 K | 151.37 K | 150.92 K | 81.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.18 | 107.34 | 229.91 | 179.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.37 | 34.96 | 66.7 | 15.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 684.55 M | 994.9 M | 660.71 M | 456.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.94 | 76 | 135.98 | 90.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.25 | 65.68 | 78.46 | 44.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.29 K | 7.16 K | 59.92 K | 69.73 K |
| Dette nette (€) | -688.89 K | -217.93 K | -165.35 K | -55.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.18 | 0.3 | 3.75 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | 729.16 K | 705.54 K | 1.01 M | 952 K |
| Couverture du BFR | 93.52 | 100 | 100 | 95.17 |
| Trésorerie (€) | 303.64 K | 324.39 K | 563.59 K | 786.27 K |
| Dettes financières (€) | 233.49 K | 36.08 K | 317.66 K | 338.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.63 | -30.44 | -2.76 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.82 | -29.89 | -22.33 | -7.94 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 20.21 | 2.33 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 708.52 K | 506.23 K | 411.29 K | 454.91 K |
| Liquidité générale | 137.12 | 176.69 | 175.65 | 168.84 |
| Liquidité réduite | 137.12 | 176.69 | 175.65 | 168.84 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.05 | 0.18 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.01 M | 864.72 K | 787.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.86 | 27.95 | 35.15 | 26.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.79 K | 1.64 K | 16.49 K | 49.49 K |