TM GROUP INVESTMENT HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à MACON (71000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société TM GROUP INVESTMENT HOLDING oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent vingt-cinq mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 783.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TM GROUP INVESTMENT HOLDING présentait une trésorerie de 329.41 K €.
En termes d’effectifs, TM GROUP INVESTMENT HOLDING rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TM GROUP INVESTMENT HOLDING est administrée par MANIFAM INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.33 M | 988.01 K | 970.86 K |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.06 M | 730.46 K | 745.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.27 K | -26.27 K | -10.15 K | -2.34 K |
| EBITDA (€) | 638 | 638 | 12.19 K | 8.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.91 K | -26.91 K | -22.34 K | -11.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 296 | 296 | 11.79 K | 8.58 K |
| Résultat net (€) | 783.69 K | 783.69 K | 1.19 M | 605.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.11 | 59.11 | 120.09 | 62.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.72 | 14.72 | 21.69 | 14.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.08 | 11.08 | 18 | 12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 806.07 K | 806.07 K | 548.58 K | 536.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.8 | 60.8 | 55.52 | 55.29 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 80.19 | 80.19 | 73.93 | 76.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.05 | 0.05 | 1.23 | 0.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.98 | -1.98 | -1.03 | -0.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.69 M | 1.01 M | 235.57 K |
| BFRHE (€) | 217.23 K | 217.23 K | 534.36 K | 87.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 466.26 | 466.26 | 372.71 | 88.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 789.04 M | 789.04 M | 1.45 Md | 233.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.18 | 67.18 | 84.36 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 784.05 K | 784.05 K | 1.19 M | 605.96 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.1 M | - | -427.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.14 | 59.14 | 120.13 | 62.42 |
| Font de roulement (€) | - | - | 132.34 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 13.12 | - |
| Trésorerie (€) | 329.41 K | 329.41 K | 0 | 130.64 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.26 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | -1.4 | - | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.57 | -20.57 | - | -10.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 2.42 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.56 K | 305.56 K | 242.92 K | 335.6 K |
| Couverture de la dette | 3.05 | 3.05 | 6.5 | 3.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.07 M | 726.88 K | 730.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 57.05 | 57.05 | 52.12 | 51.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.38 K | 51.38 K | 66.29 K | 15.06 K |