CABINET UGUET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à FILLINGES (74250), elle œuvre dans 7112B. Cette structure CABINET UGUET se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 790.11 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix mille cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -8.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABINET UGUET disposait d'une trésorerie de 44.51 K €.
En termes d’effectifs, CABINET UGUET emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABINET UGUET est sous la direction de AJH, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 790.11 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 367.65 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -4.61 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.47 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.13 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -8.09 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.02 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.35 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.83 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.3 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.02 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.53 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.58 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.78 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 K | 13.77 K | 62.72 K | 143.73 K |
| BFRE (€) | -84.86 K | -177.97 K | -108.36 K | -170.45 K |
| BFRHE (€) | -13.94 K | 137.13 K | 51.93 K | -387.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.52 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.16 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.21 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.3 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.44 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -312.8 K | -362.35 K | -305.48 K | -653.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.81 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -72.21 K | -1.89 K | 42.16 K | -323.6 K |
| Couverture du BFR | -6.41 K | -13.69 | 67.22 | -225.15 |
| Trésorerie (€) | 44.51 K | 54.22 K | 118.59 K | 284.03 K |
| Dettes financières (€) | 64.45 K | 111.93 K | 185.71 K | 256.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -48.59 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.15 | -59.6 | -52.1 | -253.75 |
| Autonomie financière (%) | 9.31 | 5.43 | 3.16 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.52 K | 303.99 K | 237.8 K | 263.49 K |
| Liquidité générale | 60.01 | 74.57 | 69.65 | 42.79 |
| Liquidité réduite | 60.01 | 74.57 | 69.65 | 42.79 |
| Couverture de la dette | -0.06 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 395.61 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.47 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | - | - | - |
