OPEN MODAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Établie à SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), elle œuvre dans 6420Z. La société OPEN MODAL se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent trente-cinq mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 690.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPEN MODAL montrait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, OPEN MODAL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPEN MODAL est sous la direction de Antonin Brunier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 2.32 M | 93.11 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 441.67 K | 549.68 K | 15.77 M | 765.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -173.08 K | -234.03 K | - | -180.63 K |
| EBITDA (€) | -14.71 K | -50.59 K | 9.24 M | 17.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -158.37 K | -183.45 K | - | -197.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.71 K | -67.92 K | 6.03 M | 11.91 K |
| Résultat net (€) | 690.21 K | 94.25 K | - | 119.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.69 | 4.06 | - | 5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.06 | 2.42 | - | 2.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | 0.43 | - | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 895.83 K | 703.05 K | - | 716.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.86 | 30.27 | - | 30.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.24 | 23.67 | 16.93 | 32.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.44 | -2.18 | 9.92 | 0.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.19 | -10.08 | - | -7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 14.63 M | 14.68 M | 36.99 M | 19.35 M |
| BFRE (€) | - | - | 439.36 K | - |
| BFRHE (€) | 11.35 M | 7.17 M | -2.17 M | 6.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.6 K | 2.31 K | 145.01 | 3.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.72 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.68 Md | 45.65 Md | -554.2 Md | 40.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 125.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.74 | 71.82 | 70.34 | 47.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 802.34 K | 112.33 K | - | 128.13 K |
| Dette nette (€) | -17.44 M | -11.2 M | -30.32 M | -9.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.06 | 4.84 | - | 5.52 |
| Font de roulement (€) | 13.61 M | 14.66 M | 12.72 M | 19.26 M |
| Couverture du BFR | 93.03 | 99.88 | 34.39 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 6.98 M | 18.72 M | 13.1 M |
| Dettes financières (€) | 16.61 M | 17.37 M | 13.92 M | 21.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.73 | -99.67 | - | -71.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.43 | -287.61 | -118.99 | -221.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.22 | 1.83 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 780.07 K | 15.11 M | 577.2 K |
| Liquidité générale | - | - | 106.02 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 106.02 | - |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.22 | - | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.19 K | 773.1 K | - | 930.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.87 | 23.19 | 15.3 | 27.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -715.98 K | -194.07 K | -1.42 M | -95.34 K |