ROS DIGITAL IDF SUD, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle œuvre dans 4666Z. La société ROS DIGITAL IDF SUD oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent quarante mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 74.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROS DIGITAL IDF SUD affichait une trésorerie de 184.95 K €.
En termes d’effectifs, ROS DIGITAL IDF SUD compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROS DIGITAL IDF SUD compte parmi ses dirigeants R.O.S.PARTICIPATIONS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | 5 M | 4.98 M | 5.4 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 886.01 K | 1.07 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 212.38 K | 415.28 K |
| EBITDA (€) | 170.67 K | 118.14 K | 273.25 K | 416.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -60.86 K | -995 |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.26 K | 118.14 K | 220.09 K | 355.31 K |
| Résultat net (€) | 74.8 K | 77.85 K | 148.5 K | 246.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 1.56 | 2.98 | 4.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.33 | 9.71 | 17.19 | 25.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 4.06 | 8.36 | 11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 794.51 K | 694.58 K | 907.89 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.6 | 13.91 | 18.22 | 19.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.42 | 17.74 | 21.4 | 23.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 2.37 | 5.48 | 7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.26 | 7.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 901.33 K | 1.21 M | 587.99 K | 715.74 K |
| BFRE (€) | 507.76 K | 199.19 K | 358.4 K | -241.87 K |
| BFRHE (€) | 172.81 K | 802.03 K | 139.14 K | 288.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.47 | 88.46 | 43.08 | 48.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.07 | 14.56 | 26.26 | -16.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.58 Md | 10.98 Md | 1.9 Md | 4.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.6 | 87.53 | 82.21 | 65.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.23 | - | 36.77 | 59.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 201.67 K | 307.8 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -932.01 K | -836.13 K | -653.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.05 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 850.88 K | 655.87 K | 544.04 K | 525.45 K |
| Couverture du BFR | 94.4 | 54.18 | 92.53 | 73.41 |
| Trésorerie (€) | 184.95 K | 168.75 K | 61.15 K | 551.9 K |
| Dettes financières (€) | 477.64 K | 308.38 K | 177.64 K | 118.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.15 | -2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.87 | -116.23 | -96.77 | -68.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 2.6 | 4.86 | 8.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 252.35 K | 690.34 K | 969.5 K |
| Liquidité générale | 115.59 | 128.09 | 135.18 | 128.63 |
| Liquidité réduite | 115.59 | 128.09 | 135.18 | 128.63 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.31 | 0.5 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.94 K | 697.66 K | 795.3 K | 820.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.47 | 9.87 | 11.3 | 10.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.85 K | 39.89 K | 71.59 K | 107.27 K |