VALENSEINE, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, est en activité depuis 2004.
Établie à LE GRAND-QUEVILLY (76120), elle se consacre au secteur d'activité de 3821Z. L'entité VALENSEINE se concentre sur traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.46 M €, soit onze millions quatre cent soixante-trois mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 165.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALENSEINE montrait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, VALENSEINE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALENSEINE compte parmi ses dirigeants IKOS ENVIRONNEMENT, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.46 M | 8.8 M | 8.49 M | 9.25 M |
| Marge brute (€) | 814.71 K | 775.3 K | 884.29 K | 886.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.99 K | 228.7 K | 306.63 K | - |
| EBITDA (€) | 224.75 K | 241.77 K | 309.71 K | 376.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.76 K | -13.07 K | -3.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 174.82 K | 206.8 K | 279.71 K | 341.7 K |
| Résultat net (€) | 165.59 K | 175.94 K | 209.97 K | 247.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 2 | 2.47 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.86 | 7.82 | 10.13 | 13.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 3.88 | 4.85 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 665.37 K | 644.97 K | 733.41 K | 738.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.8 | 7.33 | 8.63 | 7.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.11 | 8.81 | 10.41 | 9.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 2.75 | 3.65 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.83 | 2.6 | 3.61 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.65 M | 1.57 M | 1.34 M |
| BFRHE (€) | 249.34 K | 220.84 K | 206.1 K | 185.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.54 | 68.26 | 67.63 | 52.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.83 Md | 5.32 Md | 4.8 Md | 4.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.35 | 98.64 | 72.02 | 80.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.84 | 82.9 | 84.12 | 67.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.57 K | 211.59 K | 240.34 K | - |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -772.7 K | -138.19 K | -747.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 2.41 | 2.83 | - |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 1.65 M | 1.57 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.75 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.51 M | 2.12 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.45 K | 914 | 1.05 K | 1.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.34 | -3.65 | -0.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.58 | -34.35 | -6.67 | -40.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 K | 2.46 K | 1.98 K | 1.72 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 2.29 M | 2.26 M | 2.07 M |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.4 | 0.44 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 603.05 K | 544.68 K | 561.31 K | 487.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.64 | 4.35 | 4.71 | 3.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.41 K | 43.23 K | 71.1 K | 97.55 K |
