CONSTRUCTION MECANIQUES DU BUGEY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Implantée à PEYRIEU (01300), elle œuvre dans 2511Z. L'entreprise CONSTRUCTION MECANIQUES DU BUGEY oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.73 M €, soit deux millions sept cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 88.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONSTRUCTION MECANIQUES DU BUGEY montrait une trésorerie de 37.94 K €.
En termes d’effectifs, CONSTRUCTION MECANIQUES DU BUGEY recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONSTRUCTION MECANIQUES DU BUGEY est dirigée par LPG, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 3.13 M | 2.05 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | 912.38 K | 822.51 K | 528.76 K | 640.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.89 K | 189.31 K | 156.81 K | 101.42 K |
| EBITDA (€) | 157.02 K | 189.48 K | 60.38 K | 128.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.87 K | -173 | 96.43 K | -26.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.52 K | 166.03 K | 36.22 K | 117.69 K |
| Résultat net (€) | 88.69 K | 110.47 K | 24.18 K | 91.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.25 | 3.52 | 1.18 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.92 | 27.2 | 5.82 | 23.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.29 | 6.41 | 1.82 | 7.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.84 K | 742.55 K | 680.32 K | 576.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.86 | 23.69 | 33.13 | 27.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.48 | 26.24 | 25.75 | 30.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | 6.04 | 2.94 | 6.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | 6.04 | 7.64 | 4.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 854.3 K | 904.28 K | 861.04 K | 724.76 K |
| BFRE (€) | 560.75 K | 636.4 K | 489.63 K | 450.49 K |
| BFRHE (€) | 252.26 K | 228.16 K | 259.86 K | 165.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.41 | 105.29 | 153.03 | 126.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.1 | 74.1 | 87.02 | 78.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 1.96 Md | 1.46 Md | 950.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.46 | 151.46 | 161.47 | 144.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.42 | 96.6 | 71.43 | 70.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.41 K | 160.44 K | 195.84 K | 102.36 K |
| Dette nette (€) | -876.46 K | -1.3 M | -865.54 K | -669.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.34 | 5.12 | 9.54 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 850.96 K | 852.38 K | 793.65 K | 711.61 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | 94.26 | 92.17 | 98.19 |
| Trésorerie (€) | 37.94 K | 18.82 K | 45.32 K | 97.33 K |
| Dettes financières (€) | 408.41 K | 504.39 K | 458.16 K | 363.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.4 | -8.1 | -4.42 | -6.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.13 | -319.81 | -208.23 | -170.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 0.81 | 0.91 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 502.65 K | 761.37 K | 385.3 K | 389.73 K |
| Liquidité générale | 126.39 | 104.87 | 109.24 | 122.73 |
| Liquidité réduite | 126.39 | 104.87 | 109.24 | 122.73 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.78 | 0.3 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 623.33 K | 620.56 K | 581.11 K | 512.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.87 | 15.13 | 21.7 | 18.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.57 K | 34.73 K | 6.11 K | 27.57 K |