CAP MAG, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Située à CANEJAN (33610), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité CAP MAG se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67.05 K €, soit soixante-sept mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 28.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP MAG révélait une trésorerie de 107.63 K €.
En termes d’effectifs, CAP MAG compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP MAG est administrée par Ludovic Letellier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67.05 K | 142.78 K | 260.58 K | 205.99 K |
| Marge brute (€) | -12.76 K | -33.42 K | 57.4 K | 89.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -247.25 K | -105.66 K | -89.01 K |
| EBITDA (€) | -89.06 K | -236.19 K | -96.52 K | -84.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.05 K | -9.14 K | -4.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.35 K | -283.6 K | -174.38 K | -168.35 K |
| Résultat net (€) | 28.77 K | 2.35 M | 513.23 K | -190.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 42.9 | 1.64 K | 196.96 | -92.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.63 | 52.15 | 23.97 | -10.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 46.28 | 13.49 | -6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.68 K | 1.08 M | 635.75 K | 147.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.48 | 754.83 | 243.98 | 71.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -19.03 | -23.41 | 22.03 | 43.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -132.82 | -165.43 | -37.04 | -41.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -173.17 | -40.55 | -43.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 2.83 M | 3.57 M | 1.15 M | 802.74 K |
| BFRHE (€) | 2.67 M | 3.53 M | 661.4 K | 561.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.42 K | 9.12 K | 1.61 K | 1.42 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 489.67 M | 1.38 Md | 472.19 M | 316.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.3 | 9.75 | 19.09 | 81.95 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.39 M | 591.09 K | -107.06 K |
| Dette nette (€) | -497.01 K | -506.88 K | -1.12 M | -967.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.68 K | 226.84 | -51.97 |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 3.57 M | 1.14 M | 715.24 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.97 | 99.32 | 89.1 |
| Trésorerie (€) | 107.63 K | 63.72 K | 542.97 K | 201.69 K |
| Dettes financières (€) | 588.27 K | 526.46 K | 1.56 M | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.21 | -1.89 | 9.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.95 | -11.27 | -52.32 | -53.88 |
| Autonomie financière (%) | 7.71 | 8.54 | 1.37 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.48 K | 42.91 K | 97.44 K | 38.11 K |
| Couverture de la dette | 2.38 | 61.5 | 5.92 | -16.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.92 K | 201.27 K | 151.6 K | 148.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 66.81 | 93.9 | 38.14 | 50.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.26 K | 140.01 K | -48.24 K | - |