FINANCIERE FL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Établie à MENILLES (27120), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. L'entreprise FINANCIERE FL se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1 K €, soit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -39.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE FL disposait d'une trésorerie de 315.19 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE FL compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE FL est dirigée par Frederic Lechipey, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 K | 75 K | 30 K | 80 K |
| Marge brute (€) | -14 | 62.98 K | 18.98 K | 65.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -77.22 K | -24.01 K | -44.87 K | -65.88 K |
| EBITDA (€) | -74.78 K | -18.14 K | -39 K | -60.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.44 K | -5.87 K | -5.87 K | -5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.05 K | -18.14 K | -39 K | -60.01 K |
| Résultat net (€) | -39.39 K | 40.67 K | -17.79 K | -7.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.94 K | 54.23 | -59.29 | -9.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.14 | 4.1 | -1.89 | -0.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -3.94 | 3.69 | -1.61 | -0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 741.97 K | 50.44 K | 7.19 K | 36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.2 K | 67.25 | 23.97 | 45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.4 | 83.97 | 63.27 | 82.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.48 K | -24.19 | -130 | -75.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.72 K | -32.01 | -149.56 | -82.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 946.97 K | 223.05 K | 265.19 K | 237.74 K |
| BFRHE (€) | 672.26 K | 200.34 K | 248.77 K | 195.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 345.64 K | 1.09 K | 3.23 K | 1.08 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 M | 41.17 M | 20.45 M | 42.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 7.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.05 K | 40.67 K | -17.79 K | 16.44 K |
| Dette nette (€) | 267.61 K | -71.98 K | -127.56 K | -206.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.91 K | 54.23 | -59.29 | 20.54 |
| Font de roulement (€) | 946.97 K | 223.05 K | 265.19 K | 237.73 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 315.19 K | 37.44 K | 39.94 K | 24.66 K |
| Dettes financières (€) | 7.09 K | 4.69 K | 107.97 K | 152.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.85 | -1.77 | 7.17 | -12.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.1 | -7.26 | -13.56 | -23.82 |
| Autonomie financière (%) | 134.3 | 211.5 | 8.71 | 5.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.49 K | 104.73 K | 59.53 K | 78.76 K |
| Couverture de la dette | -1.43 | 0.72 | -0.4 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.45 K | 84.14 K | 58.33 K | 109.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.92 K | 76.89 | 135.56 | 95.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.75 K | -21.21 K | -14.4 K |