SARL TOLLEMER PHILIPPE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à SAINT-MARS-D'OUTILLE (72220), elle intervient dans le secteur d'activité 0220Z. La société SARL TOLLEMER PHILIPPE se consacre essentiellement exploitation forestière.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-douze mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 60.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL TOLLEMER PHILIPPE disposait d'une trésorerie de 98.12 K €.
En matière de gouvernance, SARL TOLLEMER PHILIPPE est dirigée par Philippe Tollemer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 902.53 K | 920.24 K | - |
| Marge brute (€) | 193.75 K | 172.53 K | 175.54 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 81.85 K | - |
| EBITDA (€) | 121.19 K | 99.79 K | 84.95 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.44 K | 47.99 K | 40.58 K | - |
| Résultat net (€) | 60.26 K | 58.49 K | 30.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 6.48 | 3.36 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.33 | 13.87 | 7.87 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.85 | 6.87 | 3.5 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.95 K | 276.39 K | 174.33 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.15 | 30.62 | 18.94 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.06 | 19.12 | 19.08 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.3 | 11.06 | 9.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.89 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 384.67 K | 381.15 K | 314.2 K | 332.36 K |
| BFRE (€) | 279.98 K | 257.84 K | 205.63 K | 223.92 K |
| BFRHE (€) | 16.01 K | 34.7 K | 17.68 K | 17.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.87 | 154.15 | 124.62 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.25 | 104.28 | 81.56 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.05 M | 85.8 M | 44.57 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 103.37 | 95.92 | 78.93 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.18 | 71.62 | 65.42 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 76.31 K | - |
| Dette nette (€) | -330.26 K | -341.93 K | -399.5 K | -332.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.29 | - |
| Font de roulement (€) | 383.44 K | 379.79 K | 313.28 K | 331.11 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.64 | 99.71 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 98.12 K | 87.25 K | 90.85 K | 89.96 K |
| Dettes financières (€) | 182.84 K | 251.18 K | 338.04 K | 235.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.07 | -81.08 | -101.6 | -87.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 1.68 | 1.16 | 1.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.31 K | 176.64 K | 151.39 K | 185.64 K |
| Liquidité générale | 96.33 | 81.66 | 60.65 | 79.21 |
| Liquidité réduite | 96.33 | 81.66 | 60.65 | 79.21 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 2.25 | 1.86 | - |
| Salaires / CA (%) | 9.04 | 9.15 | 8.51 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.33 K | 12.73 K | 5.46 K | - |