SATEL FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à VICHY (03200), elle se spécialise dans 7010Z. La société SATEL FINANCES se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 251.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SATEL FINANCES disposait d'une trésorerie de 243.07 K €.
En termes d’effectifs, SATEL FINANCES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SATEL FINANCES compte parmi ses dirigeants Bertrand Aucagne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.83 M | 1.85 M | 1.79 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.62 M | 1.58 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 77.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | 190.87 K | 84.62 K | 83.36 K | 153.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.75 K | 63.18 K | 63.21 K | 136.93 K |
| Résultat net (€) | 251.82 K | 576.83 K | -193.85 K | 126.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.79 | 31.25 | -10.82 | 6.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.2 | -1.56 K | 31.58 | -30.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.19 | 27.93 | -8.72 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.27 M | 1.45 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.04 | 68.76 | 80.82 | 71.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.63 | 87.76 | 88.36 | 90.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.46 | 4.58 | 4.65 | 8.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.21 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 809.79 K | 964.26 K | 1.1 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 475.91 K | 743.75 K | 680.86 K | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 161.92 | 190.67 | 223.95 | 390.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.38 Md | 3.76 Md | 3.34 Md | 7.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.69 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.64 | 86.72 | 61.42 | 49.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 598.27 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -1.72 M | -2.58 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.41 | - | - |
| Font de roulement (€) | 786.17 K | 680.22 K | 749.49 K | 2 M |
| Couverture du BFR | 97.08 | 70.54 | 68.19 | 100 |
| Trésorerie (€) | 243.07 K | 101.51 K | 19.19 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.45 M | 2.05 M | 3.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.87 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -675.53 | 4.65 K | 419.9 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | -0.03 | -0.3 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.1 K | 366.77 K | 436.04 K | 411.39 K |
| Couverture de la dette | 0.95 | 1.85 | -0.48 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.49 M | 1.48 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.2 | 58.87 | 60.36 | 59.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -81.53 K | -47.29 K | - | -653 |