SATEL FINANCES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à VICHY (03200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SATEL FINANCES oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 576.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SATEL FINANCES affichait une trésorerie de 101.51 K €.
En termes d’effectifs, SATEL FINANCES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SATEL FINANCES est sous la direction de Bertrand Aucagne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.79 M | 1.87 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.58 M | 1.69 M | 863.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.64 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 84.62 K | 83.36 K | 153.33 K | 79.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.98 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.18 K | 63.21 K | 136.93 K | 70.24 K |
| Résultat net (€) | 576.83 K | -193.85 K | 126.48 K | 240.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.25 | -10.82 | 6.77 | 23.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.56 K | 31.58 | -30.12 | -44.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.93 | -8.72 | 4.08 | 8.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.45 M | 1.34 M | 805.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.76 | 80.82 | 71.88 | 78.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.76 | 88.36 | 90.45 | 83.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 4.65 | 8.2 | 7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.21 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 964.26 K | 1.1 M | 2 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | 743.75 K | 680.86 K | 1.4 M | 1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 190.67 | 223.95 | 390.2 | 616.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.76 Md | 3.34 Md | 7.17 Md | 4.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.72 | 61.42 | 49.74 | 42.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 598.27 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -2.58 M | - | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.41 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 680.22 K | 749.49 K | 2 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 70.54 | 68.19 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.51 K | 19.19 K | - | 48.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 2.05 M | 3.11 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.65 K | 419.9 | - | 591.81 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.3 | -0.14 | -0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.77 K | 436.04 K | 411.39 K | 290.04 K |
| Couverture de la dette | 1.85 | -0.48 | 0.33 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.48 M | 1.54 M | 830.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 58.87 | 60.36 | 59.61 | 57.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -47.29 K | - | -653 | -158 |