KERALLAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Située à ARCACHON (33120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation KERALLAN se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -40.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KERALLAN disposait d'une trésorerie de 77.04 K €.
En termes d’effectifs, KERALLAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KERALLAN est dirigée par Philippe Gama, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.77 M | 1.32 M | 516.66 K |
| Marge brute (€) | 766.33 K | 824.74 K | 595.11 K | 122.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 183.4 K | 83.66 K | 24.03 K |
| EBITDA (€) | 107.47 K | 172.32 K | 111.67 K | 12.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.09 K | -28.01 K | 11.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.72 K | 23.14 K | -29.85 K | -26.83 K |
| Résultat net (€) | -40.58 K | 20.03 K | -33.17 K | -63 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.54 | 1.13 | -2.51 | -12.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -146.81 | 29.36 | -68.82 | -77.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.86 | 2.36 | -3.19 | -5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 661.05 K | 705.14 K | 547.44 K | 260.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.45 | 39.76 | 41.41 | 50.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.05 | 46.5 | 45.01 | 23.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 9.72 | 8.45 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.34 | 6.33 | 4.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -23.92 K | 39.08 K | 111.64 K | 190.76 K |
| BFRE (€) | -126.38 K | -95.01 K | -90.19 K | -73.46 K |
| BFRHE (€) | 7.78 K | 18.25 K | -100.74 K | -106.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.47 | 8.04 | 30.82 | 134.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.92 | -19.55 | -24.9 | -51.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.01 M | 88.66 M | -364.89 M | -151.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.05 | 5.82 | 11.49 | 66.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.18 | 23.45 | 29.79 | 48.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 171.57 K | 111.51 K | -22.73 K |
| Dette nette (€) | -587.96 K | -682.52 K | -838.28 K | -929.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.67 | 8.43 | -4.4 |
| Font de roulement (€) | -41.56 K | 21.95 K | -36.49 K | -14.79 K |
| Couverture du BFR | 173.77 | 56.17 | -32.68 | -7.75 |
| Trésorerie (€) | 77.04 K | 98.72 K | 154.45 K | 165.59 K |
| Dettes financières (€) | 476.13 K | 626.35 K | 718.02 K | 779.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.98 | -7.52 | 40.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.13 K | -1 K | -1.74 K | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.22 K | 137.76 K | 126.58 K | 110.1 K |
| Liquidité générale | 15.41 | 17.26 | 20.33 | 24.12 |
| Liquidité réduite | 15.41 | 17.26 | 20.33 | 24.12 |
| Couverture de la dette | -0.39 | 0.27 | -0.5 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 650.29 K | 639.56 K | 514.95 K | 213.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.34 | 28.28 | 30.83 | 33.27 |